Otis Worldwide (4PG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.85 | 0.99 | 0.99 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.77 | 0.92 | 0.89 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.14 | 0.30 | 0.20 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 1.51 | 1.16 | 50.84 | 2.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.88B | -9.42B | -8.37B | -8.44B | -8.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.54 | -1.62 | -1.80 | -1.48 | -1.48 |
| יחס חוב להון | 2.86 | 2.61 | 2.24 | 3.07 | 3.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 5.43 | 3.83 | 3.28 | 3.54 | 4.97 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.94 | -1.98 | -2.33 | -2.05 | -2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.46 | 1.46 | 10.12 | 2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.90 | 10.88 | -64.77 | 14.85 | 14.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.51 | 22.72 | 21.69 | 18.13 | 17.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 3.32 | 2.89 | 2.54 | 2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.17% | 30.28% | 29.85% | 29.77% | 28.78% |
| שיעור EBIT | 15.32% | 14.76% | 14.38% | 15.35% | 14.84% |
| שיעור EBITDA | 16.47% | 15.97% | 15.65% | 16.71% | 16.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.35% | 14.78% | 14.08% | 15.68% | 15.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.91% | 13.40% | 14.30% | 14.29% | 13.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.17% | 9.59% | 11.53% | 9.90% | 9.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.58% | 10.08% | 12.16% | 10.54% | 10.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.10% | 71.56% | 80.68% | 69.23% | 66.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.61% | 90.67% | 101.54% | 91.16% | 90.99% |
| תשואה על הנכסים | 13.59% | 12.99% | 14.54% | 13.90% | 12.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.26% | -25.67% | -33.93% | -28.55% | -25.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 78.10% | 71.17% | 56.29% | 61.24% | 69.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.31% | 39.59% | 33.90% | 43.39% | 39.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.89% | 16.07% | 17.39% | 17.16% | 15.89% |
| תשואת רווחים | 5.54% | 4.02% | 4.42% | 3.82% | 3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 3.29 | 3.45 | 3.34 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 4.96 | 4.70 | 5.32 | 5.31 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 15.18 | 16.41 | 17.96 | 16.31 | 15.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.17 | 11.13 | 12.70 | 12.43 | 11.72 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.35 | 1.26 | 1.40 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.27 | -23.39 | -180.52 | -36.48 | 20.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.19 | 55.49 | 57.57 | 63.00 | 66.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.72 | 110.96 | 105.81 | 109.30 | 107.25 |
| ימי מלאי | 24.05 | 22.24 | 20.32 | 22.39 | 23.11 |
| ימי אשראי מספקים | 73.57 | 77.71 | 68.56 | 68.69 | 64.30 |
| מחזור תפעולי | 141.76 | 133.20 | 126.13 | 131.69 | 130.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.86 | 4.05 | 3.89 | 3.95 | 3.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.44 | 3.67 | 3.58 | 3.62 | 3.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 2.00 | 2.14 | 2.40 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.77 | 10.50 | 12.40 | 11.79 | 13.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.33% | 4.20% | 3.86% | 4.05% | 4.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.17 | 24.75 | 22.59 | 26.18 | 26.25 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 2.38 | 2.61 | 2.59 | 2.40 |
| מכפיל הון | -4.76 | -6.38 | -7.67 | -7.48 | -6.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.80 | 23.81 | 25.89 | 24.72 | 22.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.63 | 21.55 | 23.80 | 22.62 | 21.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.92 | -1.78 | 1.14 | 1.80 | 10.92 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.76 | -6.38 | -7.67 | -7.48 | -6.75 |
| מכפיל שווי חברה | 14.28 | 18.24 | 19.55 | 18.05 | 17.51 |
| שווי חברה | 35.08B | 42.04B | 43.64B | 42.84B | 38.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.28 | 18.24 | 19.55 | 18.05 | 17.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.91 | 3.06 | 3.02 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.49 | 29.12 | 30.37 | 28.77 | 26.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.75 | 26.34 | 27.92 | 26.33 | 24.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -20.10 | -18.57 | -16.40 | -16.15 | -15.71 |
| הון עצמי למניה | -14.92 | -13.70 | -12.07 | -11.97 | -11.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.15 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 38.71 | 36.66 | 35.50 | 34.54 | 32.58 |
| רווח נקי למניה | 3.94 | 3.52 | 4.10 | 3.42 | 2.98 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.81 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.10 | 0.95 | 1.16 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD