Otis Worldwide (4PG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60B | 1.56B | 1.63B | 1.56B | 1.75B |
| רווח נקי | 1.46B | 1.65B | 1.41B | 1.25B | 1.25B |
| פחת והפחתות | 175.00M | 181.00M | 193.00M | 191.00M | 203.00M |
| מס הכנסה נדחה | -104.00M | -31.00M | -61.00M | -16.00M | -92.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 80.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.00M | -344.00M | -67.00M | -51.00M | 154.00M |
| יתרת לקוחות | -111.00M | -68.00M | -239.00M | -309.00M | -152.00M |
| מלאי | -25.00M | 26.00M | 15.00M | -65.00M | 14.00M |
| יתרת ספקים | 181.00M | 57.00M | 152.00M | 272.00M | 130.00M |
| הון חוזר אחר | -30.00M | -359.00M | 5.00M | 51.00M | 162.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.00M | 112.00M | 156.00M | 183.00M | 239.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -406.00M | -239.00M | -183.00M | -33.00M | -89.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.00M | -126.00M | -138.00M | -115.00M | -156.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -162.00M | -36.00M | 15.00M | -80.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -9.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -254.00M | 58.00M | -9.00M | 67.00M | 34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.42B | -234.00M | -1.35B | -3.65B | 58.00M |
| פירעון חוב | -663.00M | 1.50B | 94.00M | -387.00M | 1.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -809.00M | -1.01B | -800.00M | -850.00M | -725.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -647.00M | -606.00M | -539.00M | -465.00M | -393.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -302.00M | -118.00M | -105.00M | -1.95B | -174.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 2.32B | 1.28B | 1.19B | 3.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.00M | -49.00M | -8.00M | -156.00M | -26.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.22B | 1.04B | 86.00M | -2.28B | 1.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.32B | 1.28B | 1.19B | 3.48B | 1.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 2.32B | 1.28B | 1.19B | 3.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.44B | 1.44B | 1.49B | 1.45B | 1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60B | 1.56B | 1.63B | 1.56B | 1.75B |
| הוצאות הוניות | -152.00M | -126.00M | -138.00M | -115.00M | -156.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD