GEE Group (4LU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.95 | 4.12 | 3.80 | 3.67 | 2.71 |
| יחס מהיר | 4.95 | 4.12 | 3.80 | 3.67 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 3.29 | 2.78 | 2.23 | 1.98 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | -3.25 | -2.07 | 0.89 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.07 | 0.02 | 0.52 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 2.80 | 0 | 3.99 | 6.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.69M | 21.69M | 23.71M | 27.46M | 23.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | -60.51 | -76.09 | 7.19 | 14.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.42 | -9.94 | -84.03 | 6.05 | 10.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.44 | 0.81 | 0.64 | -3.21 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.33% | 34.58% | 32.32% | 34.68% | 37.36% |
| שיעור EBIT | -0.21% | -25.63% | -23.16% | 1.64% | 12.45% |
| שיעור EBITDA | 1.60% | -23.23% | -23.23% | 3.78% | 15.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.91% | -3.43% | -23.23% | 1.33% | 2.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.34% | -25.97% | -22.88% | 1.42% | 12.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.10% | -36.01% | -20.69% | 6.18% | 11.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.22% | -35.91% | -20.69% | 6.18% | 11.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.02% | 138.62% | 90.42% | 434.21% | 97.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.43% | 757.28% | 98.52% | 106.69% | 534.75% |
| תשואה על הנכסים | -0.14% | -57.91% | -25.13% | 7.63% | 16.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.17% | -69.48% | -28.62% | 8.62% | 19.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.43% | -6.33% | -31.25% | 1.81% | 3.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.90% | -6.18% | -27.85% | 1.77% | 3.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.24% | -100.37% | -49.13% | 17.51% | 41.72% |
| תשואת רווחים | -0.37% | -153.64% | -84.74% | 13.96% | 27.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.58 | 9.95 | 8.47 | 8.32 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 45.15 | 45.35 | 39.68 | 36.05 | 34.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.47 | 34.50 | 30.56 | 34.00 | 41.59 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.61 | 1.21 | 1.23 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.50 | 3.85 | 4.13 | 5.36 | 11.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.43 | 28.62 | 33.88 | 33.77 | 39.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.52 | 36.67 | 43.08 | 43.90 | 50.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.08 | 8.05 | 9.20 | 10.12 | 10.44 |
| מחזור תפעולי | 42.52 | 36.67 | 43.08 | 43.90 | 50.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.97 | 0.71 | 0.98 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.48 | 34.31 | 3.48 | 66.18 | 28.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.48 | 34.31 | 3.48 | 66.18 | 28.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.17 | 0.06 | 1.49 | 2.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.39% | 2.36% | 0.51% | 8.60% | 12.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -256.50 | -0.65 | -1.18 | 7.16 | 3.67 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.44 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.45 | 0.34 | 0.62 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.66 | 42.43 | 197.51 | 11.63 | 8.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.85 | 41.19 | 140.80 | 11.45 | 7.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | -0.01 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.45 | 0.34 | 0.62 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.28 | -0.20 | -0.41 | 8.49 | 2.19 |
| שווי חברה | 5.77M | 4.53M | 11.16M | 48.94M | 56.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.28 | -0.20 | -0.41 | 8.49 | 2.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.32 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.01 | 8.50 | 77.52 | 8.44 | 6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | 8.25 | 55.26 | 8.31 | 6.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.35 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.46 | 0.77 | 0.96 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | -0.38 | 0.10 | -3.34 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.88 | 1.07 | 1.34 | 1.45 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.32 | -0.22 | 0.08 | 0.17 |
| נטל מס | 0.29 | 1.39 | 0.90 | 4.34 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.01 | 0.99 | 0.87 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -19.61 | -0.02 | -0.01 | 0.63 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD