GEE Group (4LU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 549.00K | 202.00K | 5.89M | 9.23M | 370.00K |
| רווח נקי | -34.75M | -24.10M | 9.42M | 19.60M | 6.00K |
| פחת והפחתות | 2.31M | 4.11M | 3.26M | 3.84M | 4.40M |
| מס הכנסה נדחה | 9.61M | -2.43M | -7.59M | -63.00K | 161.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 546.00K | 587.00K | 864.00K | 635.00K | 970.00K |
| שינוי בהון החוזר | 800.00K | 1.36M | -1.56M | -2.15M | -8.66M |
| יתרת לקוחות | 3.75M | 4.66M | 4.50M | -152.00K | -6.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.00K |
| יתרת ספקים | -1.05M | -775.00K | -196.00K | 701.00K | 206.00K |
| הון חוזר אחר | -1.89M | -2.52M | -5.86M | -2.70M | -2.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.03M | 20.68M | 1.49M | -12.63M | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 54.00K | -58.00K | -89.00K | -328.00K | -126.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00K | -58.00K | -89.00K | -328.00K | -126.00K |
| רכישות, נטו | -968.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.00K | -1.79M | -2.18M | -167.00K | -4.37M |
| פירעון חוב | -67.00K | -212.00K | -194.00K | -167.00K | -56.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.58M | -1.98M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -764.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.36M | 20.83M | 22.47M | 18.85M | 9.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 167.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 536.00K | -1.64M | 3.62M | 8.90M | -4.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.83M | 22.47M | 18.85M | 9.95M | 14.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.36M | 20.83M | 22.47M | 18.85M | 9.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 533.00K | 144.00K | 5.80M | 8.90M | 244.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 549.00K | 202.00K | 5.89M | 9.23M | 370.00K |
| הוצאות הוניות | -16.00K | -58.00K | -89.00K | -328.00K | -126.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD