Kromek Group plc (4KM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.39 | 2.26 | 1.56 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.33 | 0.95 | 0.89 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.61 | 0.06 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 1.72 | -0.18 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.50 | 1,325.08 | -0.37 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.54M | 10.54M | 7.16M | 3.28M | -3.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.25 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.42 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.81 | 4.86 | 0.33 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.64 | 6.71 | 2.66 | -0.73 | -4.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.09 | 0.02 | 0.20 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 0.74 | 0.25 | 4.04 | -9.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.62% | 51.62% | 80.85% | 55.20% | 34.92% |
| שיעור EBIT | 10.68% | 10.71% | 17.87% | -8.15% | -34.94% |
| שיעור EBITDA | 25.80% | 25.82% | 35.10% | 15.09% | -7.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.61% | 10.71% | 17.74% | -7.09% | -34.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.37% | 9.37% | 11.62% | -17.81% | -42.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.70% | 2.70% | 14.16% | -16.97% | -35.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.70% | 2.70% | 9.07% | -16.97% | -35.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.84% | 28.84% | 121.92% | 95.31% | 83.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.36% | 87.53% | 65.47% | 251.27% | 120.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 1.04% | 5.70% | -4.69% | -9.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.32% | 1.35% | 7.19% | -6.67% | -14.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.86% | 4.90% | 8.30% | -2.51% | -12.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.27% | 1.28% | 6.44% | -2.09% | -9.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.15% | 2.15% | 5.92% | -9.10% | -19.82% |
| תשואת רווחים | 2.03% | 1.07% | 11.47% | -8.19% | -19.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 2.57 | 4.12 | 1.45 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 2.58 | 2.58 | 0.58 | 1.18 | 1.54 |
| מחזור מלאי | 1.13 | 1.13 | 0.42 | 0.84 | 1.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.48 | 2.69 | 1.61 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 2.01 | 2.62 | 3.73 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 325.13 | 325.13 | 325.03 | 375.09 | 232.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.27 | 142.27 | 88.63 | 251.23 | 116.59 |
| ימי מלאי | 324.27 | 324.27 | 870.82 | 432.26 | 352.98 |
| ימי אשראי מספקים | 141.40 | 141.40 | 634.42 | 308.40 | 237.37 |
| מחזור תפעולי | 466.54 | 466.54 | 959.45 | 683.49 | 469.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 2.80 | 11.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.89 | 8.89 | 85.49 | -0.56 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.89 | 8.89 | 85.49 | -0.56 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 3.92 | -0.23 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.60 | -0.14 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.26% | 3.89% | 48.03% | -19.52% | -18.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.91 | 95.45 | 8.64 | -12.20 | -5.14 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 2.53 | 1.23 | 2.07 | 1.81 |
| מכפיל הון | 0.66 | 1.26 | 0.63 | 0.81 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.76 | 25.74 | 2.08 | -5.12 | -5.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.03 | 22.84 | 2.06 | -14.34 | -62.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | -1.17 | -0.04 | 0.20 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 1.26 | 0.63 | 0.81 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 5.99 | 10.54 | 3.77 | 17.76 | -34.80 |
| שווי חברה | 41.89M | 73.81M | 35.06M | 52.01M | 43.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 10.54 | 3.77 | 17.76 | -34.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 2.72 | 1.32 | 2.68 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.71 | 27.68 | 2.23 | -6.63 | -7.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.94 | 24.57 | 2.21 | -18.56 | -86.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.71 | 0.71 | 0.22 | 0.05 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.29 | 0.29 | 1.22 | 0.95 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.65 | 2.19 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.63 | 0.63 | 0.84 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 4.10 | 4.10 | 4.24 | 0.85 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-GBP