Kromek Group plc (4KM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00M | 15.90M | -2.80M | -504.00K | -3.84M |
| רווח נקי | 733.00K | 3.75M | -3.29M | -6.10M | -4.92M |
| פחת והפחתות | 4.10M | 4.57M | 4.51M | 4.79M | 4.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -9.96M | -11.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.03M | 490.00K | 354.00K | 236.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.14M | 4.73M | -6.92M | -20.00K | -2.35M |
| יתרת לקוחות | -3.50M | 6.55M | -7.45M | 900.00K | 215.00K |
| מלאי | 454.00K | -1.81M | 599.00K | -391.00K | -4.30M |
| יתרת ספקים | -3.10M | 469.00K | -62.00K | -529.00K | 1.74M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.32M | 1.82M | 2.41M | 10.43M | 10.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.94M | -4.55M | -5.00M | -5.27M | -6.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.94M | -186.00K | -146.00K | -5.27M | -6.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.37M | -4.86M | -5.00M | -5.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.56M | -9.19M | 7.18M | 1.99M | -1.23M |
| פירעון חוב | 5.11M | -7.70M | 1.18M | 2.68M | -580.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00K | 0 | 7.48M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -550.00K | -1.50M | -1.48M | -692.00K | -646.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.16M | 1.70M | 466.00K | 1.10M | 5.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -164.00K | -916.00K | -5.00K | -197.00K | 990.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.46M | 1.24M | -631.00K | -3.98M | -10.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70M | 466.00K | 1.10M | 5.08M | 15.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.16M | 1.70M | 466.00K | 1.10M | 5.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.67M | 15.72M | -7.84M | -5.78M | -10.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00M | 15.90M | -2.80M | -504.00K | -3.84M |
| הוצאות הוניות | -338.00K | -186.00K | -5.04M | -5.27M | -6.45M |
הנתונים מוצגים ב-GBP