The Gym (4GY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.10 | 1.23 | 1.10 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.60 | 0 | 3.45 | 2.78 | 2.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -462.10M | -460.70M | -441.50M | -430.50M | -446.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.94 | 2.89 | 3.05 | 3.11 | 3.14 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.40 | 4.35 | 4.45 | 4.46 | 4.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 4.34 | 1.77 | 1.41 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.54 | 1.48 | 1.11 | 0.62 | 0.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.24 | 0.34 | 0.46 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.50 | 2.45 | 2.38 | 2.35 | 2.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.15 | 4.48 | 4.78 | 5.60 | 7.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.46% | 73.30% | 98.72% | 98.63% | 64.43% |
| שיעור EBIT | 12.80% | 11.56% | 10.25% | 6.42% | -1.91% |
| שיעור EBITDA | 37.94% | 37.08% | 36.85% | 34.71% | 32.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.80% | 12.62% | 10.12% | 6.52% | 5.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.50% | 3.02% | 1.10% | -4.07% | -11.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.27% | 3.02% | 1.94% | -4.12% | -11.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.27% | 3.02% | 1.94% | -4.12% | -11.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.33% | 100.00% | 176.00% | 101.20% | 99.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.36% | 23.95% | 10.92% | -62.41% | -210.87% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 1.20% | 0.75% | -1.47% | -3.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.95% | 5.22% | 3.34% | -6.56% | -14.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.23% | 5.86% | 4.51% | 2.66% | 1.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.52% | 5.58% | 4.07% | 2.39% | 1.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 1.42% | 0.89% | -1.75% | -4.58% |
| תשואת רווחים | 2.62% | 2.82% | 1.67% | -4.43% | -9.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.83 | 24.74 | 25.72 | 120.00 | 19.43 |
| מחזור זכאים | 1.11 | 1.06 | 0.31 | 0.42 | 7.69 |
| מחזור מלאי | 113.67 | 109.00 | 4.14 | 4.00 | 68.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.42 | -3.49 | -3.64 | -3.75 | -3.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -317.41 | -326.80 | -1,080.81 | -779.10 | -23.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.52 | 14.76 | 14.19 | 3.04 | 18.79 |
| ימי מלאי | 3.21 | 3.35 | 88.10 | 91.25 | 5.34 |
| ימי אשראי מספקים | 329.14 | 344.91 | 1,183.10 | 873.39 | 47.48 |
| מחזור תפעולי | 11.73 | 18.10 | 102.30 | 94.29 | 24.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.45 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | 2.38 | 2.38 | 3.35 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.34 | 2.38 | 2.38 | 3.35 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.44% | 21.65% | 20.87% | 29.43% | 10.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.33 | 35.48 | 60.08 | -22.57 | -10.01 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.07 | 1.17 | 0.93 | 1.12 |
| מכפיל הון | 2.28 | 1.85 | 2.01 | 1.48 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.42 | 4.62 | 4.79 | 3.40 | 9.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | 2.68 | 2.78 | 2.38 | 3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.96 | 0.51 | -0.39 | 0.39 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 1.85 | 2.01 | 1.48 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 7.40 | 7.37 | 7.95 | 8.28 | 10.82 |
| שווי חברה | 721.58M | 669.00M | 662.76M | 586.18M | 608.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.40 | 7.37 | 7.95 | 8.28 | 10.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.81 | 2.73 | 2.93 | 2.87 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.33 | 11.78 | 12.03 | 10.51 | 31.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.07 | 6.83 | 6.97 | 7.37 | 9.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | -0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.81 | 0.80 | 0.74 | 0.72 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0 | -0.76 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.48 | 1.39 | 1.28 | 1.14 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.05 | -0.11 |
| נטל מס | 0.93 | 1.00 | 1.76 | 1.01 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.26 | 0.11 | -0.63 | 5.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 12.15 | 13.23 | 38.04 | -9.46 | -3.27 |
הנתונים מוצגים ב-GBP