The Gym (4GY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.90M | 95.10M | 79.50M | 63.10M | 37.10M |
| רווח נקי | 7.40M | 2.50M | -8.40M | -19.30M | -35.40M |
| פחת והפחתות | 62.50M | 60.20M | 57.70M | 59.50M | 52.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -120.90M | -98.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.50M | 3.40M | 2.40M | 1.40M | 2.90M |
| שינוי בהון החוזר | 5.20M | 8.70M | 5.00M | -500.00K | 9.80M |
| יתרת לקוחות | -500.00K | 2.30M | -2.20M | -3.10M | -300.00K |
| מלאי | 100.00K | 0 | 200.00K | -600.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 5.70M | 6.10M | 7.60M | 3.20M | 10.10M |
| הון חוזר אחר | -100.00K | 300.00K | -600.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.30M | 20.30M | 22.80M | 142.90M | 105.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.20M | -39.50M | -23.40M | -48.70M | -25.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.20M | -33.00M | -19.20M | -43.70M | -25.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.50M | -4.20M | -6.80M | -5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.70M | -54.10M | -60.00M | -16.30M | -7.80M |
| פירעון חוב | 700.00K | 2.00M | -12.00M | 25.00M | -6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 100.00K | 0 | 100.00K | 31.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -3.90M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.60M | -52.30M | -48.00M | -41.40M | -33.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.00M | 3.00M | 1.50M | 5.40M | 7.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 1.50M | -3.90M | -1.90M | 3.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00M | 1.50M | 5.40M | 7.30M | 3.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.00M | 3.00M | 1.50M | 5.40M | 7.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.80M | 55.10M | 55.80M | 19.40M | 11.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.90M | 95.10M | 79.50M | 63.10M | 37.10M |
| הוצאות הוניות | -41.10M | -40.00M | -23.70M | -43.70M | -25.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP