Golden Agri-Resources (4G3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.40 | 1.45 | 1.42 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | -0.03 | 0.20 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.66 | -0.04 | 0.34 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -472.41M | -383.30M | -663.70M | -619.81M | -489.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.60 | 0.73 | 0.62 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 1.97 | 2.10 | 1.97 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.42 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.20 | 3.62 | 2.51 | 2.16 | 7.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 1.20 | 1.38 | 1.21 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.51 | 27.34 | 31.14 | 25.90 | 24.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.36 | 2.17 | 2.87 | 2.65 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.22% | 14.67% | 18.81% | 18.77% | 26.45% |
| שיעור EBIT | 5.76% | 6.81% | 7.28% | 5.95% | 11.78% |
| שיעור EBITDA | 7.84% | 9.70% | 10.55% | 9.77% | 15.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.81% | 6.10% | 5.60% | 4.88% | 12.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.10% | 5.12% | 5.11% | 3.89% | 10.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.17% | 3.09% | 3.34% | 2.03% | 6.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.48% | 3.42% | 3.78% | 2.18% | 7.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.02% | 60.30% | 65.42% | 52.09% | 63.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.22% | 84.00% | 91.14% | 79.69% | 84.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.65% | 3.75% | 3.41% | 2.03% | 7.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.74% | 7.39% | 7.15% | 4.01% | 15.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.29% | 10.67% | 8.17% | 6.84% | 21.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.98% | 5.72% | 4.78% | 3.09% | 11.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.71% | 3.95% | 3.45% | 2.16% | 8.35% |
| תשואת רווחים | 19.11% | 15.03% | 13.82% | 7.94% | 32.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.11 | 14.20 | 10.86 | 14.98 | 12.43 |
| מחזור זכאים | 13.97 | 17.24 | 14.60 | 23.25 | 19.50 |
| מחזור מלאי | 6.57 | 5.71 | 4.35 | 5.05 | 5.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 4.86 | 4.28 | 2.55 | 5.43 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.21 | 1.02 | 1.00 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.60 | 9.46 | 8.39 | 9.19 | 15.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.05 | 68.49 | 92.52 | 80.98 | 82.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.65 | 25.70 | 33.61 | 24.37 | 29.36 |
| ימי מלאי | 55.53 | 63.96 | 83.91 | 72.31 | 71.41 |
| ימי אשראי מספקים | 26.13 | 21.18 | 25.00 | 15.70 | 18.71 |
| מחזור תפעולי | 78.18 | 89.66 | 117.52 | 96.68 | 100.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 9.25 | -0.64 | 4.37 | 8.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 5.82 | -3.24 | 1.88 | 6.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.43 | 2.60 | 2.49 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 5.07 | 0.43 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.28 | -0.20 | 1.31 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.70 | -0.25 | 1.75 | 5.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | -0.02 | 0.18 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | -0.01 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 27.72% | -15.56% | 9.57% | 36.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.54 | 6.65 | 0.07 | 12.59 | 3.10 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.61 | -6.43 | 10.45 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.27 | -32.61 | 4.49 | 2.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.07 | 0.00 | -0.17 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 4.47 | 4.29 | 5.16 | 5.26 | 2.70 |
| שווי חברה | 5.89B | 5.39B | 5.94B | 5.01B | 4.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.47 | 4.29 | 5.16 | 5.26 | 2.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.42 | 0.54 | 0.51 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.30 | -14.47 | 21.02 | 5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.59 | -73.40 | 9.03 | 4.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.38 | 40.91 | 41.32 | 36.53 | 37.20 |
| הון עצמי למניה | 43.02 | 42.70 | 40.23 | 38.85 | 39.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.44 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 132.33 | 102.13 | 86.02 | 76.93 | 90.19 |
| רווח נקי למניה | 4.19 | 3.16 | 2.87 | 1.56 | 6.17 |
| נטל מס | 0.62 | 0.60 | 0.65 | 0.52 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.77 | -0.15 | 2.81 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD