Daito Construction (4D7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.19 | 1.84 | 2.00 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.43 | 1.28 | 1.79 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.68 | 0.57 | 0.86 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.26 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.77 | 1.26 | 6.50 | 8.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.69B | 12.69B | 1.09B | -37.00B | -50.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.27 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.76 | 2.62 | 2.64 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.10 | 2.10 | 1.64 | 6.71 | 8.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.41 | 41.41 | 194.56 | 233.64 | 237.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 716.91 | 716.91 | 380.11 | 67.63 | 239.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.26 | -0.75 | -1.46 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.49% | 17.49% | 17.14% | 15.59% | 16.45% |
| שיעור EBIT | 6.81% | 6.81% | 7.09% | 6.17% | 6.41% |
| שיעור EBITDA | 7.86% | 7.86% | 8.09% | 7.22% | 7.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.81% | 6.81% | 6.45% | 6.03% | 6.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.98% | 6.98% | 7.06% | 6.14% | 6.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.99% | 4.99% | 5.09% | 4.24% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.99% | 4.99% | 5.09% | 4.21% | 4.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.48% | 71.48% | 72.17% | 69.09% | 67.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.43% | 102.43% | 109.40% | 101.84% | 105.52% |
| תשואה על הנכסים | 7.24% | 7.24% | 7.68% | 6.63% | 6.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.95% | 19.95% | 20.12% | 17.52% | 18.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.03% | 14.03% | 14.64% | 13.31% | 13.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.51% | 9.51% | 9.73% | 8.96% | 9.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.44% | 7.44% | 7.90% | 6.85% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 8.13% | 8.13% | 9.31% | 1.95% | 6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.65 | 10.65 | 10.33 | 10.08 | 10.63 |
| מחזור זכאים | 29.20 | 29.20 | 28.68 | 27.90 | 29.07 |
| מחזור מלאי | 5.34 | 5.34 | 6.67 | 21.77 | 16.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.18 | 10.18 | 10.00 | 8.66 | 8.89 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.56 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.81 | 4.81 | 5.73 | 5.66 | 5.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.19 | 90.19 | 77.29 | 39.89 | 44.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.29 | 34.29 | 35.32 | 36.21 | 34.32 |
| ימי מלאי | 68.40 | 68.40 | 54.69 | 16.77 | 22.75 |
| ימי אשראי מספקים | 12.50 | 12.50 | 12.72 | 13.08 | 12.56 |
| מחזור תפעולי | 102.69 | 102.69 | 90.01 | 52.97 | 57.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 121.89 | 121.89 | 260.16 | 60.16 | 270.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 50.46 | 50.46 | 207.14 | 39.70 | 211.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 71.43 | 71.43 | 53.02 | 20.46 | 58.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.80 | 0.66 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.54 | 1.55 | 1.27 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 1.71 | 4.91 | 2.94 | 4.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.69 | 0.89 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.37% | 1.37% | 6.76% | 1.50% | 6.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.30 | 12.30 | 10.72 | 51.17 | 15.37 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 2.17 | 0.66 |
| מכפיל הון | 2.45 | 2.45 | 2.16 | 8.97 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 72.89 | 72.89 | 14.79 | 66.45 | 16.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.17 | 30.17 | 11.77 | 43.85 | 12.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.63 | 2.63 | 0.37 | 54.22 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 2.45 | 2.16 | 8.97 | 2.85 |
| מכפיל שווי חברה | 7.55 | 7.55 | 6.02 | 28.62 | 7.61 |
| שווי חברה | 1.18T | 1.18T | 896.54B | 3.43T | 981.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.55 | 7.55 | 6.02 | 28.62 | 7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.59 | 0.49 | 2.07 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.44 | 70.44 | 13.15 | 63.21 | 13.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.16 | 29.16 | 10.47 | 41.72 | 10.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,390.60 | 1,390.60 | 1,313.62 | 271.35 | 1,107.50 |
| הון עצמי למניה | 1,498.67 | 1,498.67 | 1,417.44 | 294.20 | 1,197.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 5,992.67 | 5,992.67 | 5,598.59 | 1,214.53 | 5,149.43 |
| רווח נקי למניה | 299.01 | 299.01 | 285.22 | 51.55 | 222.12 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.41 | 0.91 | 0.81 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY