Daito Construction (4D7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.37B | 85.61B | 82.10B | 90.88B | 112.48B |
| רווח נקי | 99.03B | 93.86B | 70.36B | 74.69B | 69.58B |
| פחת והפחתות | 20.67B | 18.33B | 17.42B | 17.94B | 17.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -73.59B | -29.72B | 4.67B | -1.66B | 34.79B |
| יתרת לקוחות | -7.98B | -10.36B | 2.67B | 2.79B | 5.38B |
| מלאי | -80.51B | -42.39B | -19.65B | -25.91B | -5.11B |
| יתרת ספקים | 2.79B | 2.06B | 13.65B | -844.00M | 8.89B |
| הון חוזר אחר | 12.12B | 20.97B | 8.00B | 22.30B | 25.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.74B | 3.14B | -10.34B | -92.00M | -8.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.70B | -46.51B | -58.09B | -13.11B | -20.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.73B | -24.33B | -27.92B | -19.61B | -17.35B |
| רכישות, נטו | -3.06B | -28.62B | -1.34B | -479.00M | 10.00M |
| רכישת השקעות | -24.32B | -48.01B | -45.94B | -33.56B | -4.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.12B | 59.46B | 20.56B | 42.42B | 4.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.71B | -5.01B | -3.46B | -1.89B | -3.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.22B | -45.84B | -40.06B | -96.79B | -34.09B |
| פירעון חוב | 110.14B | -10.82B | -4.51B | -12.31B | -2.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.02B | 2.94B | 2.00B | 2.07B | 1.81B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.97B | -37.00M | -865.00M | -50.18B | -28.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -51.20B | -37.89B | -36.64B | -36.23B | -33.54B |
| פעילויות מימון אחרות | 233.00M | -39.00M | -52.00M | -131.00M | -108.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 275.05B | 223.57B | 257.81B | 240.54B | 271.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.59B | -10.23B | 2.54B | 1.75B | 1.18B |
| שינוי נטו במזומנים | 51.47B | -16.97B | -13.51B | -17.27B | 59.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 223.57B | 240.54B | 271.33B | 257.81B | 212.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 275.05B | 223.57B | 257.81B | 240.54B | 271.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.71B | 68.16B | 59.39B | 76.30B | 101.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.37B | 85.61B | 82.10B | 90.88B | 112.48B |
| הוצאות הוניות | -23.66B | -17.45B | -22.72B | -14.58B | -11.39B |
הנתונים מוצגים ב-JPY