Sunrise Energy Metals (4CQA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 28.78 | 28.78 | 10.34 | 9.76 | 11.62 |
| יחס מהיר | 28.78 | 28.78 | 10.34 | 9.76 | 11.66 |
| יחס מזומנים | 28.52 | 28.52 | 9.97 | 9.20 | 11.22 |
| יחס כושר פירעון | -3.54 | -3.54 | -4.40 | -5.86 | -5.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41 | -2.41 | -5.19 | -8.29 | -5.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -650.93 | -650.93 | 0 | -116.07 | -94.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 112.24M | 112.24M | 9.75M | 7.99M | 15.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.14 | 1.15 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -844.76 | -844.76 | -610.30 | -95.39 | -95.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,985.33 | -2,985.33 | -559.80 | -644.25 | -1,307.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.51 | 6.51 | 1.72 | 1.11 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -1,266.30% | -841.54% | 61.69% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -3,404.89% | -2,414.15% | -1,097.83% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -3,316.85% | -2,348.00% | -1,059.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -3,042.39% | -2,378.77% | -1,260.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -3,372.83% | -2,417.85% | -1,098.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -3,372.83% | -2,417.85% | -1,098.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -3,372.83% | -2,417.85% | -1,098.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.70% | 84.70% | 110.86% | 101.64% | 87.20% |
| תשואה על הנכסים | -12.92% | -12.92% | -53.77% | -78.47% | -51.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.83% | -13.41% | -61.04% | -90.22% | -56.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.80% | -15.80% | -53.49% | -85.31% | -64.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.80% | -15.80% | -53.12% | -84.05% | -63.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.92% | -12.92% | -53.77% | -78.47% | -51.24% |
| תשואת רווחים | -0.86% | -0.66% | -8.70% | -22.78% | -9.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.45 | 0.61 | 1.36 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.23 | 13.23 | 11.42 | 1.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.56 | 0.76 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,800.81 | -1,572.47 | 775.81 | 571.12 | -22.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 803.40 | 603.09 | 268.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.42 |
| ימי אשראי מספקים | 7,800.81 | 1,572.47 | 27.59 | 31.97 | 224.97 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 803.40 | 603.09 | 202.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.09 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.09 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.57 | -15.57 | -619.89 | -138.47 | -180.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.57 | -15.57 | -619.89 | -138.47 | -180.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -650.93 | -650.93 | -24.91 | -27.89 | -85.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -30.32 | -24.29 | -9.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.47% | -0.45% | -7.83% | -23.05% | -8.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -130.33 | -156.64 | -11.75 | -4.39 | -10.47 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 387.87 | 106.12 | 115.01 |
| מכפיל הון | 18.06 | 20.43 | 7.02 | 3.96 | 5.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -244.49 | -222.48 | -12.77 | -4.34 | -11.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -209.23 | -236.77 | -12.79 | -4.37 | -12.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.21 | -2.59 | 0.49 | 0.44 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.06 | 20.43 | 7.02 | 3.96 | 5.92 |
| מכפיל שווי חברה | -136.70 | -123.81 | -9.98 | -3.41 | -8.95 |
| שווי חברה | 2.09B | 2.20B | 60.88M | 26.02M | 78.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -117.76 | -123.81 | -9.98 | -3.41 | -8.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 330.86 | 80.05 | 94.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -201.04 | -211.37 | -10.89 | -3.27 | -9.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -213.95 | -224.95 | -10.91 | -3.30 | -9.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.82 | 0.84 | 0.11 | 0.10 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.84 | 0.11 | 0.10 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.07 | -0.09 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.18 | 0.39 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 17.70 | 2.84 | 4.95 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.92 | 1.32 | 1.04 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.64 | 0.90 | 1.00 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-AUD