Sunrise Energy Metals (4CQA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.76M | -5.58M | -7.89M | -7.94M | -13.75M |
| רווח נקי | -15.17M | -6.21M | -7.86M | -9.12M | -15.31M |
| פחת והפחתות | 172.00K | 162.00K | 215.00K | 318.00K | 393.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.42M | -1.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 354.00K | 429.00K | 861.00K | 337.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.34M | 259.00K | -5.00K | 90.00K | -657.00K |
| יתרת לקוחות | -635.00K | 132.00K | 73.00K | -213.00K | 218.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.96M | 191.00K | -431.00K | 289.00K | -285.00K |
| הון חוזר אחר | 13.00K | -64.00K | -78.00K | 14.00K | -590.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.90M | -148.00K | -674.00K | 1.34M | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -505.00K | 195.00K | -91.00K | 100.00K | -15.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -627.00K | -9.00K | -57.00K | -44.00K | -142.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -200.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 122.00K | 204.00K | 166.00K | 144.00K | 152.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 114.99M | 7.34M | -87.00K | -244.00K | -10.00K |
| פירעון חוב | 0 | -112.00K | -134.00K | -246.00K | -276.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 115.21M | 7.48M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -219.00K | -30.00K | 47.00K | 2.00K | 266.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.44M | 10.71M | 8.76M | 16.83M | 24.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 104.73M | 1.96M | -8.07M | -8.08M | -29.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.71M | 8.76M | 16.83M | 24.91M | 54.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.44M | 10.71M | 8.76M | 16.83M | 24.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.39M | -5.59M | -7.95M | -7.98M | -13.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.76M | -5.58M | -7.89M | -7.94M | -13.75M |
| הוצאות הוניות | -627.00K | -9.00K | -57.00K | -44.00K | -142.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD