Dole (4CB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.17 | 1.18 | 1.12 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.83 | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.74 | 1.42 | 3.12 | 1.18 | 2.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.22B | -1.37B | -1.13B | -1.22B | -1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 0.91 | 1.01 | 1.15 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.39 | 3.44 | 3.65 | 3.95 |
| יחס כיסוי חוב | 2.14 | 1.83 | 1.63 | 1.10 | 2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.32 | 2.61 | 3.88 | 3.36 | 3.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.61 | 0.74 | 0.93 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.01 | 13.97 | 14.46 | 15.93 | 16.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.34 | 2.81 | 2.83 | 2.95 | 4.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.39% | 7.79% | 8.47% | 8.42% | 7.48% |
| שיעור EBIT | 2.45% | 2.56% | 2.88% | 3.48% | 2.40% |
| שיעור EBITDA | 3.65% | 3.79% | 4.05% | 4.74% | 3.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.79% | 2.39% | 3.31% | 3.30% | 2.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.68% | 2.17% | 2.93% | 2.68% | 1.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.63% | 0.72% | 1.48% | 1.50% | 1.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.09% | 1.39% | 2.03% | 2.15% | 2.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.47% | 33.19% | 50.62% | 56.11% | 60.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.88% | 90.91% | 88.37% | 81.25% | 81.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 1.43% | 2.82% | 2.72% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.38% | 4.84% | 9.70% | 9.93% | 7.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.56% | 7.00% | 9.83% | 9.57% | 5.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.46% | 4.31% | 6.48% | 6.95% | 5.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.60% | 1.58% | 3.41% | 3.35% | 2.31% |
| תשואת רווחים | 4.74% | 4.63% | 9.76% | 10.64% | 9.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.22 | 11.40 | 12.04 | 10.78 | 9.44 |
| מחזור זכאים | 11.53 | 11.83 | 11.96 | 11.26 | 11.59 |
| מחזור מלאי | 20.72 | 16.55 | 18.04 | 19.95 | 18.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.47 | 6.02 | 5.78 | 5.66 | 5.57 |
| מחזור נכסים | 2.11 | 1.99 | 1.91 | 1.81 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.02 | 33.36 | 34.13 | 47.26 | 38.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.67 | 23.22 | 20.03 | 19.74 | 26.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.72 | 32.02 | 30.31 | 33.87 | 38.67 |
| ימי מלאי | 17.62 | 22.05 | 20.24 | 18.30 | 19.38 |
| ימי אשראי מספקים | 31.66 | 30.85 | 30.52 | 32.43 | 31.49 |
| מחזור תפעולי | 53.33 | 54.07 | 50.55 | 52.17 | 58.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.80 | 1.00 | 3.00 | 2.91 | 2.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | -0.28 | 2.14 | 2.09 | 1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 1.28 | 0.87 | 0.82 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | -0.27 | 0.71 | 0.72 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 0.62 | 2.53 | 2.55 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 0.78 | 3.46 | 3.54 | 2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.33% | -1.84% | 15.78% | 16.97% | 15.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.94 | 27.76 | 10.24 | 9.40 | 10.59 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.79 | -54.43 | 6.34 | 5.89 | 6.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | 14.97 | 4.51 | 4.23 | 4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.47 | -0.72 | 0.14 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | 6.92 | 6.58 | 5.94 | 7.37 |
| שווי חברה | 2.41B | 2.40B | 2.26B | 2.32B | 2.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | 6.92 | 6.58 | 5.94 | 7.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.38 | -91.72 | 11.13 | 11.73 | 15.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.07 | 25.22 | 7.91 | 8.41 | 9.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.18 | 11.02 | 7.10 | 5.90 | 4.89 |
| הון עצמי למניה | 13.98 | 14.34 | 13.62 | 13.16 | 12.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.20 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 99.81 | 96.41 | 89.25 | 86.87 | 84.57 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.69 | 1.32 | 1.31 | 0.91 |
| נטל מס | 0.37 | 0.33 | 0.51 | 0.56 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.85 | 1.02 | 0.77 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.16 | 1.85 | 1.89 | 2.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD