Dole (4CB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.29M | 285.31M | 275.98M | 226.46M | 16.38M |
| רווח נקי | 81.98M | 154.39M | 145.88M | 86.50M | 16.81M |
| פחת והפחתות | 112.66M | 98.82M | 104.17M | 115.81M | 72.96M |
| מס הכנסה נדחה | 12.98M | -17.59M | -12.60M | 0 | -23.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.85M | 0 | 6.05M | 4.50M | 815.00K |
| שינוי בהון החוזר | -129.90M | 38.90M | 64.98M | 12.39M | -88.86M |
| יתרת לקוחות | -124.82M | -20.60M | 58.79M | 55.15M | -20.54M |
| מלאי | -68.00M | -70.81M | 20.69M | -31.69M | -56.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 13.02M | 0 | 20.54M |
| הון חוזר אחר | 62.92M | 130.31M | -27.52M | -11.07M | -32.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.72M | 10.80M | -32.49M | 7.26M | 37.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.62M | 22.49M | -3.27M | -54.07M | 82.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.50M | -82.44M | -78.04M | -85.56M | -65.44M |
| רכישות, נטו | -2.25M | 122.02M | 82.29M | -4.89M | 112.37M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.03M | -1.15M | 0 | -1.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.01M | 0 | 10.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 98.12M | -15.07M | -7.38M | 36.38M | 26.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -151.26M | -237.85M | -230.00M | -173.40M | -1.34M |
| פירעון חוב | -88.82M | -179.02M | -168.10M | -118.19M | -341.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.57M | -30.55M | -30.37M | -30.36M | -17.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.88M | -28.27M | -31.53M | -24.85M | -41.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 267.85M | 330.02M | 277.01M | 228.84M | 250.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.43M | -15.52M | 5.45M | -20.71M | -7.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -62.16M | 54.44M | 48.17M | -21.72M | 90.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 330.02M | 275.58M | 228.84M | 250.56M | 160.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 267.85M | 330.02M | 277.01M | 228.84M | 250.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.20M | 202.88M | 197.94M | 140.89M | -49.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.29M | 285.31M | 275.98M | 226.46M | 16.38M |
| הוצאות הוניות | -121.50M | -82.44M | -78.04M | -85.56M | -65.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD