Bank of Qingdao Co., Ltd. Class H (4BQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.30 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.30 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -766.55B | -704.09B | -553.45B | -497.64B | -430.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.97 | 6.21 | 2.27 | 2.29 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.36 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.41 | 19.99 | 15.71 | 15.56 | 14.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.02 | 0.40 | 0.36 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 0.52 | 0.40 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.76 | 12.20 | 6.31 | 8.26 | 4.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.87 | 45.54 | 19.29 | 16.28 | 15.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.25 | 31.42 | 5.82 | 9.46 | 9.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.24% | 43.98% | 49.44% | 48.18% | 47.23% |
| שיעור EBIT | 26.19% | 23.22% | 20.13% | 17.19% | 14.34% |
| שיעור EBITDA | 26.19% | 25.55% | 22.54% | 19.66% | 16.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.19% | 23.22% | 20.13% | 17.19% | 14.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.20% | 23.22% | 20.13% | 17.19% | 14.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.68% | 19.29% | 17.18% | 15.51% | 14.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.30% | 19.92% | 17.75% | 16.04% | 14.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.95% | 83.09% | 85.37% | 90.22% | 98.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.04% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.62% | 0.62% | 0.58% | 0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.77% | 12.39% | 9.71% | 9.08% | 8.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.20% | 1.04% | 2.34% | 2.08% | 2.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.70% | 0.65% | 2.07% | 1.94% | 2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 0.62% | 0.62% | 0.58% | 0.58% |
| תשואת רווחים | 17.13% | 25.17% | 26.99% | 32.74% | 19.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.04 | 5.74 | 1.02 | 0.98 | 0.93 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.56 | 1.08 | 1.24 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.91 | 6.43 | 4.67 | 5.23 | 5.09 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.30 | -0.10 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.42 | -170.37 | 19.93 | 77.23 | 174.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.42 | 63.55 | 357.78 | 372.43 | 393.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 233.92 | 337.86 | 295.21 | 218.82 |
| מחזור תפעולי | 45.42 | 63.55 | 357.78 | 372.43 | 393.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.67 | 1.24 | 3.94 | 1.63 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.59 | 1.17 | 3.88 | 1.56 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.10 | 4.65 | 14.49 | 6.37 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 57.53 | 19.56 | 61.78 | 25.10 | -3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.03 | 0.23 | 0.11 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.98 | 0.27 | 0.92 | 0.44 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 89.92% | 34.02% | 142.93% | 89.80% | -13.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.06 | 4.16 | 3.93 | 3.05 | 5.10 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 0.77 | 0.64 | 0.47 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.49 | 0.36 | 0.28 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.11 | 2.94 | 0.70 | 1.11 | -7.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 2.79 | 0.69 | 1.07 | -9.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.49 | 0.36 | 0.28 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 35.34 | 34.41 | 8.65 | 11.87 | 14.26 |
| שווי חברה | 256.91B | 230.35B | 48.37B | 53.41B | 52.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.34 | 34.41 | 8.65 | 11.87 | 14.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.26 | 8.79 | 1.95 | 2.33 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.61 | 33.73 | 2.14 | 5.49 | -24.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 32.01 | 2.11 | 5.27 | -31.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.64 | 7.13 | 7.65 | 6.34 | 6.37 |
| הון עצמי למניה | 7.51 | 7.01 | 7.55 | 6.27 | 6.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.77 | 4.50 | 4.26 | 3.67 | 3.84 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.57 | 0.54 |
| נטל מס | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.94 | 1.49 | 4.59 | 2.58 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-CNY