Portland GE (49P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.08 | 0.92 | 0.84 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.95 | 0.81 | 0.74 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.13 | 0.70 | 0.38 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 38.48 | 21.09 | 4.58 | 1.86 | 2.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.48B | -8.31B | -7.73B | -6.95B | -6.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 3.27 | 3.31 | 3.38 | 3.76 |
| יחס כיסוי חוב | 3.99 | 3.92 | 2.57 | 2.04 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.23 | 2.38 | 2.43 | 2.29 | 2.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.98 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.10 | 52.18 | 51.78 | 47.38 | 46.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.68 | 4.67 | 5.08 | 5.18 | 4.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.36% | 33.65% | 46.10% | 46.49% | 49.53% |
| שיעור EBIT | 15.01% | 17.52% | 15.12% | 13.75% | 15.53% |
| שיעור EBITDA | 31.95% | 34.66% | 29.53% | 29.42% | 31.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.47% | 16.39% | 14.88% | 13.55% | 15.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.59% | 10.64% | 10.17% | 9.34% | 10.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.43% | 9.07% | 9.10% | 7.80% | 8.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.43% | 9.07% | 9.10% | 7.80% | 8.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.53% | 85.24% | 89.43% | 83.52% | 85.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.51% | 64.92% | 68.36% | 68.94% | 68.51% |
| תשואה על הנכסים | 1.88% | 2.26% | 2.50% | 2.03% | 2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.30% | 7.40% | 8.25% | 6.87% | 8.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.25% | 4.42% | 4.48% | 3.92% | 4.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.67% | 3.75% | 3.93% | 3.20% | 3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.88% | 2.33% | 2.57% | 2.10% | 2.30% |
| תשואת רווחים | 4.97% | 5.77% | 6.90% | 5.38% | 5.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.43 | 7.33 | 7.54 | 7.06 | 6.65 |
| מחזור זכאים | 4.27 | 6.78 | 5.08 | 4.51 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 15.27 | 18.05 | 16.26 | 13.84 | 14.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 123.50 | -449.73 | -25.39 | -12.63 | -14.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.38 | 16.18 | -1.03 | -2.91 | -44.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.28 | 49.78 | 48.38 | 51.70 | 54.88 |
| ימי מלאי | 23.90 | 20.22 | 22.44 | 26.37 | 25.95 |
| ימי אשראי מספקים | 85.56 | 53.82 | 71.86 | 80.98 | 124.85 |
| מחזור תפעולי | 67.18 | 70.00 | 70.83 | 78.07 | 80.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.98 | 10.12 | 7.48 | 4.30 | 7.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.63 | -0.64 | -4.71 | -9.59 | -1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.61 | 10.76 | 12.20 | 13.89 | 8.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.06 | -0.63 | -2.23 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0.27 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 0.94 | 0.61 | 0.31 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.33 | 0.23 | 0.14 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.60% | -1.34% | -10.81% | -22.14% | -2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.50 | 17.32 | 14.49 | 18.58 | 18.78 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.57 | 1.32 | 1.45 | 1.65 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.28 | 1.20 | 1.28 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.78 | -74.67 | -9.25 | -4.52 | -47.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 4.74 | 5.83 | 10.09 | 6.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | -2.17 | 0.50 | -1.73 | -4.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.28 | 1.20 | 1.28 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 9.44 | 9.20 | 9.54 | 10.11 | 9.89 |
| שווי חברה | 10.43B | 10.76B | 9.69B | 8.69B | 8.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.44 | 9.20 | 9.54 | 10.11 | 9.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 3.19 | 2.82 | 2.97 | 3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.17 | -151.51 | -19.78 | -9.27 | -89.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 9.62 | 12.46 | 20.69 | 12.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.63 | 34.10 | 33.03 | 30.11 | 27.67 |
| הון עצמי למניה | 35.63 | 37.41 | 36.50 | 33.95 | 31.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 29.88 | 30.53 | 33.09 | 29.90 | 29.64 |
| רווח נקי למניה | 2.22 | 2.77 | 3.01 | 2.33 | 2.61 |
| נטל מס | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 0.84 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.04 | 3.65 | 2.49 | 1.84 | 2.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD