דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Portland GE (49P) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.12B778.00M420.00M674.00M532.00M
רווח נקי306.00M313.00M228.00M233.00M244.00M
פחת והפחתות578.00M496.00M458.00M417.00M404.00M
מס הכנסה נדחה37.00M23.00M8.00M6.00M5.00M
תגמול מבוסס מניות16.00M0000
שינוי בהון החוזר-38.00M-124.00M-374.00M-10.00M-64.00M
יתרת לקוחות-16.00M-66.00M-29.00M-66.00M-64.00M
מלאי00000
יתרת ספקים44.00M47.00M-166.00M157.00M61.00M
הון חוזר אחר-66.00M-105.00M-179.00M-101.00M-61.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן219.00M70.00M100.00M28.00M-57.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.20B-1.30B-1.36B-758.00M-656.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.19B-1.27B-1.36B-766.00M-636.00M
רכישות, נטו00013.00M636.00M
רכישת השקעות-9.00M-8.00M-1.00M-3.00M-10.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות001.00M3.00M12.00M
פעילויות השקעה אחרות2.00M-21.00M0-5.00M-658.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון142.00M526.00M778.00M197.00M-81.00M
פירעון חוב140.00M394.00M486.00M385.00M90.00M
הנפקת מניות רגילות250.00M346.00M485.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות000-18.00M-12.00M
דיבידנדים ששולמו-225.00M-200.00M-179.00M-158.00M-150.00M
פעילויות מימון אחרות-23.00M-14.00M-14.00M-12.00M-9.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה76.00M12.00M5.00M165.00M52.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים64.00M7.00M-160.00M113.00M-205.00M
מזומנים בתחילת התקופה12.00M5.00M165.00M52.00M257.00M
מזומנים בסוף התקופה76.00M12.00M5.00M165.00M52.00M
תזרים מזומנים חופשי-71.00M-490.00M-938.00M-92.00M-104.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.12B778.00M420.00M674.00M532.00M
הוצאות הוניות-1.19B-1.27B-1.36B-766.00M-636.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

Portland GE - תזרים מזומנים