First Business Financial (45D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.05 | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מהיר | 17.05 | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.49 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.58M | -3.67B | -3.01B | -2.76B | -2.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 0.70 | 1.00 | 1.17 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.41 | 0.50 | 0.54 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.25 | 0.49 | 0.53 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.16 | 10.99 | 11.73 | 12.11 | 11.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.23 | 0.44 | 0.49 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.59 | 0.55 | 0.47 | 0.57 | 2.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.57 | 0.85 | 1.01 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.93 | 45.36 | 53.62 | 51.93 | 59.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.29 | 3.56 | 3.10 | 3.95 | 6.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.86% | 57.29% | 55.12% | 59.99% | 87.35% |
| שיעור EBIT | 22.51% | 21.65% | 19.49% | 20.84% | 34.64% |
| שיעור EBITDA | 23.85% | 23.00% | 20.92% | 22.44% | 37.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.51% | 21.65% | 19.49% | 20.84% | 34.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.51% | 21.65% | 19.49% | 20.84% | 34.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.28% | 18.02% | 16.86% | 16.37% | 27.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.28% | 18.02% | 16.86% | 16.37% | 27.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.66% | 83.24% | 86.50% | 78.55% | 78.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.26% | 1.23% | 1.15% | 1.06% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.75% | 13.54% | 13.47% | 12.79% | 15.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.55% | 1.53% | 6.86% | 6.63% | 6.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.34% | 1.23% | 5.93% | 5.21% | 5.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.26% | 1.24% | 1.15% | 1.06% | 1.38% |
| תשואת רווחים | 9.29% | 11.36% | 11.73% | 11.36% | 13.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.52 | 0.08 | 20.37 | 17.04 | 16.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.58 | 27.96 | 24.01 | 17.75 | 12.54 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | -0.21 | -0.11 | -0.11 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.21 | 4,362.22 | 17.92 | 21.42 | -347.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.21 | 4,362.22 | 17.92 | 21.42 | 22.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.39 |
| מחזור תפעולי | 16.21 | 4,362.22 | 17.92 | 21.42 | 22.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.92 | 7.56 | 7.06 | 6.43 | 4.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.86 | 7.49 | 7.03 | 6.08 | 4.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.35 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.76 | 5.53 | 6.10 | 4.61 | 3.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 168.17 | 103.69 | 257.81 | 18.13 | 11.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.28% | 13.79% | 15.18% | 15.15% | 11.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.98 | 8.96 | 8.90 | 8.81 | 7.36 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 1.59 | 1.44 | 1.44 | 1.99 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.19 | 1.15 | 1.13 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.53 | 7.25 | 6.59 | 6.60 | 8.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34 | 7.18 | 6.56 | 6.24 | 7.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 0.54 | 0.44 | -1.00 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.19 | 1.15 | 1.13 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 15.16 | 10.46 | 9.97 | 10.37 | 11.81 |
| שווי חברה | 1.04B | 671.63M | 547.44M | 526.41M | 665.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.16 | 10.46 | 9.97 | 10.37 | 11.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.62 | 2.41 | 2.09 | 2.33 | 4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.87 | 10.99 | 9.56 | 10.65 | 18.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.79 | 10.89 | 9.52 | 10.07 | 17.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.25 | 44.08 | 38.86 | 34.14 | 30.20 |
| הון עצמי למניה | 48.16 | 45.55 | 40.33 | 35.62 | 31.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 35.07 | 34.23 | 32.20 | 27.82 | 18.33 |
| רווח נקי למניה | 6.76 | 6.17 | 5.43 | 4.55 | 4.97 |
| נטל מס | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.23 | 1.30 | 1.41 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD