First Business Financial (45D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.70M | 57.49M | 52.29M | 38.65M | 35.99M |
| רווח נקי | 50.32M | 44.25M | 37.03M | 40.86M | 35.76M |
| פחת והפחתות | 3.77M | 3.74M | 3.64M | 4.07M | 3.55M |
| מס הכנסה נדחה | -1.56M | -3.51M | 2.12M | -775.00K | 1.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.80M | 2.79M | 2.98M | 2.58M | 2.51M |
| שינוי בהון החוזר | -3.15M | 1.70M | -7.52M | -4.93M | -5.46M |
| יתרת לקוחות | 20.80M | 6.22M | -21.50M | -7.73M | -6.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -21.19M | -2.87M | 15.47M | 5.03M | 2.73M |
| הון חוזר אחר | -2.76M | -1.65M | -1.49M | -2.23M | -1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.51M | 8.53M | 14.06M | -3.16M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -373.38M | -328.47M | -506.85M | -245.27M | -111.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -595.00K | -223.00K | -2.88M | -3.22M | -391.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 315.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -153.71M | -165.23M | -132.54M | -88.70M | -97.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 70.55M | 103.77M | 31.32M | 47.93M | 72.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -289.63M | -266.79M | -402.75M | -201.59M | -86.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 193.47M | 289.17M | 491.39M | 252.19M | 75.22M |
| פירעון חוב | -68.00M | -10.87M | -125.89M | 43.28M | -15.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 143.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.39M | -1.27M | -2.97M | -6.13M | -5.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.56M | -9.20M | -8.45M | -7.37M | -6.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 273.28M | 310.51M | 628.70M | 222.41M | 102.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.49M | 157.70M | 139.51M | 102.68M | 57.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -118.22M | 18.19M | 36.83M | 45.57M | 201.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.70M | 139.51M | 102.68M | 57.11M | 56.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.49M | 157.70M | 139.51M | 102.68M | 57.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.10M | 57.27M | 49.41M | 35.42M | 35.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.70M | 57.49M | 52.29M | 38.65M | 35.99M |
| הוצאות הוניות | -595.00K | -223.00K | -2.88M | -3.22M | -391.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD