Polygiene AB (44P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.16 | 3.91 | 4.37 | 5.01 | 4.50 |
| יחס מהיר | 3.55 | 3.04 | 3.42 | 3.55 | 3.29 |
| יחס מזומנים | 1.81 | 1.45 | 2.32 | 2.14 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.00 | 0.73 | -14.12 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.37 | 0.82 | 0.18 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.80M | 76.11M | 97.78M | 80.94M | 102.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -3.88 | 23.88 | 224.04 | -85.64 | 328.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -41.99 | 2.34 | 274.04 | -85.13 | 456.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.21 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.84 | -5.74 | -3.51 | 0.13 | -2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.67% | 32.95% | 66.13% | 67.95% | 66.01% |
| שיעור EBIT | -5.27% | 0.25% | 8.24% | -272.50% | 9.21% |
| שיעור EBITDA | -1.06% | 4.07% | 11.98% | -269.16% | 11.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.07% | 0.25% | 8.38% | -275.31% | 9.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.80% | -2.26% | 8.21% | -275.73% | 9.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.36% | -3.80% | 10.72% | -283.55% | 4.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.61% | -3.80% | 3.08% | -283.55% | 4.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.09% | 168.29% | 130.66% | 102.83% | 52.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.60% | -915.47% | 97.92% | 100.16% | 99.78% |
| תשואה על הנכסים | -1.40% | -1.83% | 4.80% | -102.60% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.52% | -2.02% | 5.27% | -110.54% | 1.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.24% | 0.13% | 4.09% | -106.64% | 2.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.24% | 0.13% | 1.53% | -105.91% | 1.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.99% | -4.83% | 12.00% | -276.83% | 5.63% |
| תשואת רווחים | -4.25% | -1.66% | 3.70% | -105.56% | 2.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 4.25 | 5.47 | 4.47 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 11.46 | 7.46 | 4.48 | 4.93 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 4.19 | 1.90 | 1.20 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.21 | 44.18 | 41.86 | 21.25 | 77.80 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.36 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.65 | 1.72 | 1.23 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.47 | 124.08 | 177.59 | 310.45 | 238.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.76 | 85.87 | 66.76 | 81.57 | 101.18 |
| ימי מלאי | 139.56 | 87.11 | 192.32 | 302.99 | 219.76 |
| ימי אשראי מספקים | 31.85 | 48.90 | 81.49 | 74.11 | 82.15 |
| מחזור תפעולי | 234.33 | 172.98 | 259.09 | 384.56 | 320.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.27 | 0.67 | 0.10 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.30 | 0.62 | -0.12 | -1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.13 | 0.93 | -1.13 | 32.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.72 | -0.88 | 15.33 | 0.47 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.04 | -7.83 | 15.33 | 0.47 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05 | -2.14 | 9.24 | 0.97 | -0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.07 | 0.16 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.11% | -3.28% | 5.00% | -1.40% | -16.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.13 | -61.47 | 95.77 | -0.95 | 35.71 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 2.30 | 2.90 | 2.69 | 1.72 |
| מכפיל הון | 0.35 | 1.22 | 1.42 | 1.05 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.55 | -30.49 | 19.99 | -71.40 | -5.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.40 | -34.39 | 18.69 | 80.56 | -193.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.29 | -0.94 | 0.00 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 1.22 | 1.42 | 1.05 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -50.83 | 50.72 | 20.69 | -0.87 | 13.20 |
| שווי חברה | 68.63M | 302.57M | 388.81M | 264.74M | 252.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.83 | 50.72 | 20.69 | -0.87 | 13.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 2.06 | 2.48 | 2.33 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.31 | -27.39 | 17.09 | -61.97 | -4.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.61 | -30.89 | 15.98 | 69.93 | -163.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.40 | 2.38 | 2.98 | 2.57 | 3.26 |
| הון עצמי למניה | 7.86 | 7.56 | 8.75 | 7.97 | 16.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.59 | -0.68 | 0.62 | -0.03 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 3.49 | 4.01 | 4.30 | 3.11 | 4.75 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.15 | 0.46 | -8.81 | 0.23 |
| נטל מס | 0.70 | 1.68 | 1.31 | 1.03 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.91 | -9.15 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.33 | 0.54 | 0.42 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 1.76 | 1.85 | -0.01 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-SEK