Polygiene AB (44P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.79M | 24.34M | 3.79M | -1.54M | 37.60M |
| רווח נקי | -5.58M | 13.15M | -312.59M | 15.99M | 40.86M |
| פחת והפחתות | 5.60M | 5.87M | 5.38M | 4.35M | 3.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.57M | 12.55M | 20.29M | -19.89M | 1.28M |
| יתרת לקוחות | -11.61M | -1.22M | 23.19M | -5.87M | 22.20M |
| מלאי | 2.12M | 4.39M | 5.85M | -6.41M | -13.45M |
| יתרת ספקים | 916.00K | 9.38M | -8.76M | -7.61M | -7.47M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.25M | -1.36M | 290.70M | -2.00M | -7.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.07M | -1.59M | -9.42M | -52.11M | -407.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.21M | -48.00K | -4.87M | -49.10M | -3.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.24M | -404.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.36M | -1.77M | -2.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 51.50M | 3.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 140.00K | -1.54M | -3.19M | -51.50M | -264.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.67M | -1.38M | 1.95M | 47.50M | 416.27M |
| פירעון חוב | 1.18M | -1.50M | 0 | 0 | -1.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 165.00K | 117.00K | 93.00K | 48.40M | 418.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | -1.50M | 1.86M | -901.00K | -900.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.78M | 68.74M | 44.15M | 48.21M | 52.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.43M | 3.22M | -378.00K | 1.81M | 1.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.96M | 24.59M | -4.06M | -4.34M | 48.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.74M | 44.15M | 48.21M | 52.55M | 4.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.78M | 68.74M | 44.15M | 48.21M | 52.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.05M | 22.75M | -4.27M | -50.64M | 34.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.79M | 24.34M | 3.79M | -1.54M | 37.60M |
| הוצאות הוניות | -1.25M | -1.59M | -8.06M | -49.10M | -3.45M |
הנתונים מוצגים ב-SEK