Enersense International Oyj (42U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61M | 16.31M | -15.20M | 4.41M | -15.61M |
| רווח נקי | 1.17M | -28.92M | -8.93M | -2.43M | 3.97M |
| פחת והפחתות | 8.49M | 20.12M | 9.15M | 8.70M | 9.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -616.00K | -87.68K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.16M | 16.14M | -12.14M | -2.90M | -16.49M |
| יתרת לקוחות | 13.19M | 5.01M | -6.33M | -32.34M | -4.83M |
| מלאי | -4.08M | 3.39M | -5.00M | -6.36M | -2.62M |
| יתרת ספקים | -5.95M | 7.74M | -807.00K | 35.80M | -9.05M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.44M | 8.97M | -2.67M | 1.13M | -12.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.97M | -1.33M | -3.07M | -8.43M | 11.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.49M | -2.79M | -2.22M | -3.27M | -1.41M |
| רכישות, נטו | 16.46M | 1.15M | -1.66M | -9.30M | 26.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.40M | -3.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.73M | 600.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 306.00K | 815.00K | 12.81M | 15.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.77M | -6.39M | -9.19M | 13.56M | 15.54M |
| פירעון חוב | -1.26M | 312.00K | -1.15M | 22.99M | -7.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.20M | 28.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.65M | -1.61M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.51M | -6.70M | -6.39M | -6.67M | -4.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.42M | 19.83M | 11.25M | 38.70M | 29.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.59M | 8.58M | -27.46M | 9.54M | 11.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.83M | 11.25M | 38.70M | 29.17M | 17.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.42M | 19.83M | 11.25M | 38.70M | 29.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.11M | 13.52M | -17.42M | 1.14M | -17.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61M | 16.31M | -15.20M | 4.41M | -15.61M |
| הוצאות הוניות | -2.49M | -2.79M | -2.22M | -3.27M | -1.41M |
הנתונים מוצגים ב-EUR