Enersense International Oyj (42U) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.67 | 0.77 | 0.74 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.07 | -0.06 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.05 | 0.12 | -0.13 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.21 | -5.32 | 2.15 | -3.65 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.09M | -38.38M | -52.88M | -56.64M | -47.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 1.07 | 2.09 | 0.92 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.52 | 0.68 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.46 | 0.54 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.66 | 3.48 | 8.66 | 4.12 | 3.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | -0.14 | -0.08 | 0.67 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.14 | -0.58 | -1.57 | 0.55 | 1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.68 | 0.77 | 0.45 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.33 | 4.39 | 3.39 | 3.36 | 3.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | -22.57 | -30.35 | 4.26 | 2.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.36% | 8.04% | 42.54% | 11.09% | 44.95% |
| שיעור EBIT | -1.26% | -3.24% | -4.95% | -0.15% | -1.89% |
| שיעור EBITDA | 1.46% | -0.47% | -0.21% | 2.36% | 1.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.70% | -3.24% | -3.32% | 1.16% | 1.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.08% | 0.77% | -6.69% | -2.35% | 0.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.64% | 0.38% | -7.10% | -2.46% | -0.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.64% | 0.38% | -6.81% | -2.52% | -3.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.34% | 49.51% | 106.08% | 104.41% | -642.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 869.53% | -23.77% | 201.63% | -202.49% | 10.87% |
| תשואה על הנכסים | -11.54% | 0.64% | -15.50% | -4.18% | -1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.87% | 2.23% | -134.33% | -17.19% | -3.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.02% | -13.08% | -23.52% | 4.38% | 3.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.61% | -6.02% | -19.27% | 3.95% | -18.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.25% | 0.78% | -19.17% | -6.12% | -1.50% |
| תשואת רווחים | -30.26% | 1.75% | -69.06% | -12.41% | -2.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.12 | 6.35 | 6.78 | 9.02 | -163.94 |
| מחזור זכאים | 7.51 | 10.97 | 10.09 | 12.43 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 14.19 | 14.25 | 15.41 | 17.82 | 12.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.12 | 20.60 | 21.17 | 17.11 | 12.07 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.68 | 2.18 | 1.70 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.99 | -20.35 | -30.69 | -72.53 | 77.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.26 | 49.82 | 41.31 | 31.59 | -63.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.65 | 57.48 | 53.80 | 40.48 | -2.23 |
| ימי מלאי | 25.71 | 25.61 | 23.68 | 20.48 | 28.42 |
| ימי אשראי מספקים | 48.63 | 33.28 | 36.17 | 29.37 | 89.72 |
| מחזור תפעולי | 48.36 | 83.10 | 77.48 | 60.96 | 26.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.62 | -0.34 | 0.99 | -0.92 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.82 | -0.48 | 0.82 | -1.05 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.44 | 0.83 | 1.15 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.10 | -2.25 | 5.85 | -3.93 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.10 | -2.25 | 5.85 | -6.85 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.10 | 0.35 | -0.32 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.02 | 0.04 | -0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.89% | -12.12% | 30.95% | -24.23% | 1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.81 | 57.14 | -1.45 | -8.06 | -37.45 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.22 | 0.10 | 0.20 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.28 | 1.95 | 1.38 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.71 | -8.25 | 3.23 | -4.13 | 79.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.55 | -11.91 | 2.68 | -4.73 | 20.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.55 | -0.01 | -0.03 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.28 | 1.95 | 1.38 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 20.66 | -68.65 | -79.31 | 12.64 | 25.12 |
| שווי חברה | 88.71M | 99.61M | 70.75M | 108.50M | 102.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.66 | -68.65 | -79.31 | 12.64 | 25.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.32 | 0.17 | 0.30 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.84 | -12.29 | 5.23 | -6.23 | 90.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.36 | -17.75 | 4.34 | -7.14 | 23.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.18 | -0.89 | -0.96 | -0.35 |
| הון עצמי למניה | 3.36 | 3.13 | 1.36 | 3.14 | 3.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.50 | -0.02 | -0.07 | 7.43 |
| הכנסות למניה | 21.37 | 18.36 | 25.77 | 21.98 | 16.77 |
| רווח נקי למניה | -1.42 | 0.07 | -1.83 | -0.54 | -0.15 |
| נטל מס | 1.09 | 0.50 | 1.06 | 1.04 | -6.43 |
| נטל ריבית | 4.84 | -0.24 | 1.35 | 15.24 | -0.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | -4.80 | -0.56 | 1.70 | -1.82 |
הנתונים מוצגים ב-EUR