Aiml Resources (42FB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.73 | 2.99 | 0.21 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 2.98 | 0.21 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 2.43 | 0.13 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -2.17 | -2.17 | -5.34 | -2.11 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.61 | -2.61 | -4.87 | -1.07 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -36.03 | -36.03 | -30.38 | -8.30 | -0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36M | -1.36M | 1.59M | -1.21M | -1.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.06 | 0.60 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.23 | -1.23 | 0.08 | -0.17 | -3.48 |
| יחס חוב להון | 5.44 | 5.44 | 0.07 | -0.20 | 1.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 34.54 | 34.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.63 | -2.63 | 1.32 | -0.28 | -6.09 |
| יחס כיסוי חוב | -32.44 | -32.44 | -29.26 | -6.17 | -1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -138.10 | -138.10 | -144.17 | -30.75 | -23.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.11 | 0.37 | 0.00 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3,310.40% | -3,310.40% | 97.31% | 49.13% | 95.59% |
| שיעור EBIT | -7,811.26% | -7,811.26% | -2,899.68% | -284.44% | -287.50% |
| שיעור EBITDA | -7,696.61% | -7,696.61% | -2,884.20% | -277.44% | -278.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7,811.26% | -7,811.26% | -2,884.20% | -266.60% | -276.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7,652.29% | -7,652.29% | -2,744.00% | -548.21% | -306.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -7,651.95% | -7,651.95% | -2,744.97% | -547.38% | -291.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7,652.29% | -7,652.29% | -2,744.00% | -527.38% | -299.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.04% | 99.85% | 95.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.96% | 97.96% | 95.14% | 205.63% | 110.92% |
| תשואה על הנכסים | -307.77% | -307.77% | -134.48% | -996.40% | -94.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 809.37% | 809.37% | -176.91% | 280.39% | 574.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 63,970.42% | 63,970.42% | -185.91% | 132.23% | 480.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4,637.11% | -4,637.11% | -175.00% | 152.06% | -232.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -406.12% | -406.12% | -182.61% | -996.40% | -94.30% |
| תשואת רווחים | -66.59% | -66.59% | -35.75% | -87.11% | -31.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.20 | 0.20 | 12.09 | 8.33 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 4.22 | 0.01 | 0.83 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.58 | 106.96 | 6.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 2.02 | 2.46 | 0 | 11.59 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 1.82 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.15 | 0.80 | -0.43 | -0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,753.03 | 1,753.03 | -25,276.04 | -393.29 | -9,433.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,839.44 | 1,839.44 | 30.20 | 43.84 | 73.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 231.44 | 3.41 | 56.34 |
| ימי אשראי מספקים | 86.41 | 86.41 | 25,537.67 | 440.54 | 9,562.51 |
| מחזור תפעולי | 1,839.44 | 1,839.44 | 261.64 | 47.25 | 129.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,158.71 | -1,158.71 | -3,469.35 | -410,126.00 | -158,569.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,158.71 | -1,158.71 | -3,469.35 | -410,126.00 | -158,569.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.62 | -5.62 | -20.15 | -8.30 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -65.09 | -65.09 | -23.87 | -2.73 | -1.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -56.69% | -56.69% | -31.09% | -43.50% | -14.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.50 | -1.50 | -2.79 | -1.15 | -3.14 |
| מכפיל מכירות | 114.91 | 114.91 | 76.79 | 6.28 | 9.16 |
| מכפיל הון | -12.15 | -12.15 | 4.95 | -3.22 | -18.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.76 | -1.76 | -3.22 | -2.30 | -7.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | -1.77 | -3.22 | -2.30 | -7.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.02 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -12.15 | -12.15 | 4.95 | -3.22 | -18.05 |
| מכפיל שווי חברה | -1.60 | -1.60 | -2.29 | -2.26 | -3.92 |
| שווי חברה | 10.26M | 10.26M | 11.05M | 3.77M | 5.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.60 | -1.60 | -2.29 | -2.26 | -3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 123.47 | 123.47 | 66.07 | 6.28 | 10.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.90 | -1.90 | -2.77 | -2.30 | -8.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -1.90 | -2.77 | -2.30 | -8.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 1.93 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 12.17 | 12.17 | 1.98 | 0.29 | 0.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 32.84 | 32.84 | 27.83 | 2.15 | 2.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.47 | 0.17 | 0.34 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.50 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CAD