Aiml Resources (42FB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.41M | -3.99M | -1.64M | -634.28K | -3.02M |
| רווח נקי | -6.36M | -4.59M | -3.28M | -1.42M | -3.17M |
| פחת והפחתות | 95.23K | 25.90K | 42.05K | 42.05K | 42.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 413.40K | 104.23K | 164.61K | 338.45K |
| שינוי בהון החוזר | 614.94K | -202.79K | 99.96K | 525.54K | -227.77K |
| יתרת לקוחות | -105.24K | -241.25K | 43.06K | -90.36K | 10.02K |
| מלאי | 0 | 0 | 463.00 | 1.37K | -2.94K |
| יתרת ספקים | 0 | 601.38K | -271.03K | 364.50K | 25.05K |
| הון חוזר אחר | 720.18K | 38.46K | 56.44K | 614.53K | -259.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 238.86K | 362.80K | 1.40M | 55.79K | -3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.67K | -1.15K | -325.98K | -210.64K | -1.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.67K | -1.15K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -210.64K | -1.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -325.98K | 0 | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.67M | 5.78M | 2.16M | 374.37K | 1.27M |
| פירעון חוב | 941.65K | -31.78K | -56.26K | -56.26K | -154.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.12M | 5.94M | 2.21M | 430.63K | 757.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 612.00K | -122.74K | 10.43K | 4.05K | 672.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.32K | 1.99M | 201.45K | 4.53K | 475.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.46K | 1.48K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.74M | 1.79M | 196.92K | -470.54K | -2.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.99M | 201.45K | 4.53K | 475.07K | 3.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.32K | 1.99M | 201.45K | 4.53K | 475.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.41M | -3.99M | -1.64M | -634.28K | -3.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.41M | -3.99M | -1.64M | -634.28K | -3.02M |
| הוצאות הוניות | -4.67K | -1.15K | 4.00 | -4.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD