Outlook Therapeutics (41O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.38 | 0.64 | 0.66 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.31 | 0.64 | 0.66 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.18 | 0.35 | 0.50 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | -1.67 | -1.23 | -0.74 | -1.26 | -3.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99 | -1.13 | -1.62 | -0.92 | -2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.12 | -1.73 | -2.34 | -1.21 | -5.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.41M | -33.38M | -74.48M | -15.76M | 7.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 1.62 | 1.03 | 1.10 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.77 | -0.94 | -0.41 | -2.46 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 2.29 | -15.15 | -0.69 | 1.68 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.52 | -0.58 | -0.39 | -2.24 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | -3.27 | -2.05 | -2.21 | -1.55 | -5.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -210.62 | -236.86 | -22.71 | -34.06 | -42.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 1.11 | 0.30 | 0.64 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 1.20 | 1.77 | 2.97 | 1.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.35 | -0.21 | -0.21 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 195.64% | 46.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 5,362.21% | -4,505.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 5,353.27% | -4,497.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4,783.05% | -4,744.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5,384.94% | -4,526.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 5,254.81% | -4,416.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5,254.81% | -4,416.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.58% | 97.57% | 100.00% | 100.01% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.58% | 95.40% | 105.11% | 111.02% | 104.72% |
| תשואה על הנכסים | -233.43% | -335.90% | -261.48% | -182.61% | -231.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 222.01% | 193.94% | 103.13% | 408.53% | -756.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2,230.60% | 246.27% | 522.21% | 368.12% | -716.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -343.68% | -2,357.61% | -454.96% | -251.50% | -319.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -233.43% | -335.90% | -261.48% | -182.61% | -231.54% |
| תשואת רווחים | -479.84% | -231.16% | -76.09% | -106.69% | -25.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.71 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0.22 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -6.28 | 6.27 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | -0.06 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,094.66 | -2,922.70 | -25,545.50 | -54,306.62 | -6,225.84 |
| ימי אשראי לקוחות | -515.97 | 384.99 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 1,654.78 | 1,611.09 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,233.47 | 4,918.78 | 25,545.50 | 54,306.62 | 6,225.84 |
| מחזור תפעולי | 1,138.81 | 1,996.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.24 | -2.03 | -3.71 | -3.44 | -5.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.24 | -2.03 | -3.71 | -3.44 | -5.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.10 | -1.72 | -2.31 | -1.21 | -5.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 49.12 | -36.67 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.94% | -191.93% | -69.45% | -77.73% | -21.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.27 | -0.59 | -1.31 | -0.94 | -3.92 |
| מכפיל מכירות | -104.65 | 19.10 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -1.23 | -0.84 | -1.36 | -3.83 | 29.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.13 | -0.52 | -1.44 | -1.29 | -4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.52 | -1.44 | -1.29 | -4.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.23 | -0.84 | -1.36 | -3.83 | 29.62 |
| מכפיל שווי חברה | -2.07 | -0.77 | -1.58 | -1.18 | -3.92 |
| שווי חברה | 128.91M | 49.12M | 113.86M | 67.45M | 252.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.07 | -0.77 | -1.58 | -1.18 | -3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | -110.83 | 34.75 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.26 | -0.95 | -1.66 | -1.57 | -4.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26 | -0.95 | -1.66 | -1.57 | -4.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.41 | -1.26 | -3.94 | -1.15 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | -0.41 | -1.26 | -3.94 | -1.15 | 0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | -0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -2.40 | -2.45 | -4.06 | -4.72 | -6.23 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -14.93 | 19.65 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -30.95 | 28.25 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -2.97 | 6.29 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.83 | 0.91 | 0.73 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD