Outlook Therapeutics (41O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.83M | -68.79M | -42.97M | -56.67M | -54.25M |
| רווח נקי | -62.42M | -75.37M | -58.98M | -66.05M | -53.16M |
| פחת והפחתות | 117.05K | 113.86K | 44.19K | 204.69K | 262.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.49K |
| תגמול מבוסס מניות | 8.90M | 5.39M | 5.55M | 7.71M | 4.89M |
| שינוי בהון החוזר | 4.86M | -3.02M | 4.75M | -1.68M | -7.08M |
| יתרת לקוחות | -1.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -3.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.67M | 1.39M | 3.08M | 1.30M | -198.47K |
| הון חוזר אחר | 8.02M | -4.41M | 1.67M | -2.98M | -6.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.28M | 4.09M | 5.66M | 3.15M | 341.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.98M | 60.33M | 48.97M | 59.59M | 56.19M |
| פירעון חוב | -3.04M | -4.27K | 19.77M | -2.32M | 6.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 48.03M | 60.33M | 30.02M | 62.31M | 46.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -823.89K | -394.15K | 3.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.08M | 14.93M | 23.39M | 17.40M | 14.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.84M | -8.46M | 6.00M | 2.92M | 1.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.93M | 23.39M | 17.40M | 14.48M | 12.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.08M | 14.93M | 23.39M | 17.40M | 14.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.83M | -68.79M | -42.97M | -56.67M | -54.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.83M | -68.79M | -42.97M | -56.67M | -54.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD