Associated Capital Group (41J) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.38 | 7.08 | 14.23 | 18.18 | 17.73 |
| יחס מהיר | 12.38 | 7.08 | 14.23 | 21.78 | 17.73 |
| יחס מזומנים | 11.42 | 8.52 | 10.49 | 12.80 | 16.56 |
| יחס כושר פירעון | 1.21 | 1.08 | 1.21 | 1.23 | -1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88 | -0.16 | 0.94 | 5.85 | -2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 296.89M | 254.66M | 369.29M | 420.25M | 405.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 182.27 | 311.24 | 168.75 | 37.47 | -243.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 237.38 | 280.56 | -70.24 | -36.68 | -313.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.48 | -5.33 | -5.61 | -11.76 | 5.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 147.18% | 91.24% | 55.45% | -35.98% | -24.00% |
| שיעור EBIT | 59.87% | 73.33% | 402.29% | 205.68% | -445.07% |
| שיעור EBITDA | 60.37% | 73.75% | 405.03% | 208.52% | -442.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.61% | 51.64% | -142.34% | -133.62% | -445.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 71.48% | 73.15% | 400.27% | 369.51% | -397.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 56.66% | 56.27% | 336.46% | 295.29% | -321.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 56.88% | 56.68% | 337.21% | 297.47% | -298.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.27% | 76.93% | 84.06% | 79.91% | 80.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.91% | 141.65% | -281.21% | -276.54% | 89.21% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 5.34% | 4.74% | 3.97% | -5.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.84% | 5.65% | 4.97% | 4.13% | -5.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.97% | 5.13% | -2.07% | -1.84% | -7.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.96% | 3.97% | -1.74% | -1.48% | -5.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.61% | 5.36% | 4.76% | 3.98% | -5.29% |
| תשואת רווחים | 6.90% | 6.63% | 6.06% | 4.82% | -5.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 2.33 | 0.34 | 0.92 | 0.53 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 1.07 | 1.07 | 3.87 | 2.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 3.98 | 0 | 0.77 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,242.47 | -183.70 | 723.31 | -1,586.26 | 537.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.27 | 156.36 | 1,064.75 | 395.02 | 688.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,886.91 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4,384.74 | 340.06 | 341.43 | 94.37 | 150.46 |
| מחזור תפעולי | 142.27 | 156.36 | 1,064.75 | -1,491.89 | 688.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.09 | -0.33 | 1.26 | 6.66 | -3.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.98 | -0.69 | 1.26 | 6.66 | -3.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 0.36 | 0 | 0 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 2.10 | 1.00 | 1.00 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.37 | -0.59 | 0.57 | 33.38 | -7.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.59 | -0.91 | 0 | 0 | -13.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 22.33 | -38.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.33 | -0.07 | 2.04 | 11.44 | -4.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.61% | -1.84% | 3.67% | 18.66% | -8.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.63 | 15.08 | 16.47 | 20.76 | -18.91 |
| מכפיל מכירות | 8.25 | 8.49 | 55.51 | 61.30 | 60.73 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.93 | -54.43 | 27.21 | 5.36 | -12.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17 | -114.20 | 27.21 | 5.36 | -13.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | 0.76 | 0.79 | -0.12 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 7.19 | 6.18 | 8.09 | 17.64 | -7.74 |
| שווי חברה | 342.35M | 423.19M | 431.80M | 466.45M | 522.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.19 | 6.18 | 8.09 | 17.64 | -7.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.34 | 4.55 | 32.77 | 36.78 | 34.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.17 | -29.21 | 16.07 | 3.22 | -6.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26 | -61.29 | 16.07 | 3.22 | -7.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.23 | 44.10 | 41.92 | 41.78 | 40.72 |
| הון עצמי למניה | 45.12 | 44.04 | 41.82 | 41.66 | 40.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3.83 | 4.42 | 0.62 | 0.58 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | 2.17 | 2.49 | 2.08 | 1.72 | -2.22 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.84 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.00 | 0.99 | 1.80 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.39 | 0.43 | 1.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0 | 0.11 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 2.38 | -0.13 | 0.60 | 3.87 | -5.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD