Associated Capital Group (41J) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.91M | 26.87M | 145.08M | -70.55M | 238.19M |
| רווח נקי | 52.66M | 44.43M | 37.45M | 13.66M | 59.20M |
| פחת והפחתות | 392.00K | 361.00K | 360.00K | 341.00K | 379.00K |
| מס הכנסה נדחה | 10.14M | 3.25M | -914.00K | -14.21M | 8.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.43M | 1.81M | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | -22.68M | 4.68M | 18.04M | -71.77M | 261.31M |
| יתרת לקוחות | -18.82M | -773.00K | 12.06M | 28.13M | -11.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.08M | 1.03M | -3.33M | -1.56M | 2.84M |
| הון חוזר אחר | -5.94M | 4.42M | 9.31M | -98.34M | 269.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.42M | -25.84M | 87.79M | -392.00K | -92.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.66M | 10.98M | 5.75M | 402.00K | 65.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.58M | 0 | 0 | -5.07M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.47M | 0 |
| רכישת השקעות | -30.18M | -34.43M | -1.49M | -8.46M | -8.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.10M | 51.82M | 7.24M | 10.34M | 74.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.41M | -1.49M | 5.07M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.61M | -59.21M | -25.04M | -37.18M | -14.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.37M | -11.85M | -16.33M | -2.58M | -7.64M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.18M | -46.75M | -4.35M | -4.40M | -4.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.00K | -611.00K | -4.37M | -30.20M | -2.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.52M | 325.70M | 347.06M | 221.27M | 328.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -49.18M | -21.35M | 125.79M | -107.33M | 289.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 325.70M | 347.06M | 221.27M | 328.59M | 39.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.52M | 325.70M | 347.06M | 221.27M | 328.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.49M | 26.87M | 145.08M | -75.62M | 238.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.91M | 26.87M | 145.08M | -70.55M | 238.19M |
| הוצאות הוניות | -7.58M | 0 | 0 | -5.07M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD