Galliford Try (3WC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.70M | -63.70M | -81.60M | -89.00M | -86.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.34 | 6.34 | 6.83 | 6.71 | 6.02 |
| יחס כיסוי חוב | 2.32 | 2.32 | 17.57 | 17.74 | 15.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.89 | 13.89 | 11.34 | 7.26 | 8.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.56 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.85 | -2.85 | -2.55 | -3.16 | -6.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.02% | 9.02% | 8.08% | 7.41% | 7.02% |
| שיעור EBIT | 2.52% | 2.52% | 2.54% | 1.93% | 0.85% |
| שיעור EBITDA | 3.84% | 3.84% | 3.84% | 3.10% | 2.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.52% | 2.52% | 2.12% | 1.39% | 1.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.85% | 2.85% | 2.35% | 1.74% | 0.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.13% | 2.13% | 1.79% | 2.04% | 0.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.13% | 2.13% | 1.79% | 2.04% | 0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.91% | 74.91% | 76.19% | 117.15% | 90.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.17% | 113.17% | 111.08% | 125.10% | 66.01% |
| תשואה על הנכסים | 4.81% | 4.81% | 4.03% | 4.41% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.45% | 30.47% | 27.52% | 29.58% | 7.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.28% | 30.28% | 25.91% | 15.95% | 10.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.89% | 19.89% | 17.20% | 14.08% | 8.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.48% | 5.48% | 4.56% | 5.01% | 1.74% |
| תשואת רווחים | 5.94% | 7.92% | 8.04% | 14.83% | 4.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 5.13 | 5.14 | 5.01 | 5.11 |
| מחזור זכאים | 22.73 | 22.73 | 13.80 | 15.25 | 9.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.35 | 37.35 | 32.84 | 31.27 | 30.43 |
| מחזור נכסים | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.16 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -43.89 | -43.44 | -35.05 | -30.07 | -26.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.16 | 55.16 | 44.52 | 48.88 | 32.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.22 | 71.22 | 70.97 | 72.80 | 71.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.06 | 16.06 | 26.45 | 23.93 | 38.48 |
| מחזור תפעולי | 71.22 | 71.22 | 70.97 | 72.80 | 71.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 0.83 | 0.66 | 0.56 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 0.82 | 0.64 | 0.55 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.81 | 3.81 | 3.30 | 2.23 | 3.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 68.33 | 68.33 | 27.38 | 56.20 | 16.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 1.72 | 1.22 | 1.06 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.61% | 15.54% | 15.15% | 22.61% | 16.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.22 | 12.52 | 12.34 | 6.74 | 22.49 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.15 |
| מכפיל הון | 5.13 | 3.85 | 3.42 | 1.99 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.61 | 6.44 | 6.60 | 4.42 | 6.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46 | 6.34 | 6.36 | 4.34 | 5.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0.53 | -2.22 | 0.02 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.13 | 3.85 | 3.42 | 1.99 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.54 | 4.17 | 3.25 | 1.27 | 0.81 |
| שווי חברה | 484.59M | 308.89M | 234.14M | 70.12M | 23.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.54 | 4.17 | 3.25 | 1.27 | 0.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.00 | 3.82 | 3.70 | 1.27 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | 3.77 | 3.56 | 1.25 | 0.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | -0.69 |
| הון עצמי למניה | 1.38 | 1.37 | 1.23 | 1.22 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | -0.17 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 19.66 | 19.53 | 18.82 | 17.72 | 13.25 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.36 | 0.09 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 1.17 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 0.93 | 0.90 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.55 | 3.93 |
הנתונים מוצגים ב-GBP