Galliford Try (3WC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.00M | 65.70M | 56.20M | 35.80M | 23.10M |
| רווח נקי | 41.20M | 33.60M | 36.20M | 9.10M | 6.30M |
| פחת והפחתות | 25.50M | 24.40M | 20.70M | 17.10M | 14.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.00M | -100.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.40M | 1.80M | 3.40M | 2.30M |
| שינוי בהון החוזר | -3.80M | -14.10M | 7.10M | 6.90M | -3.40M |
| יתרת לקוחות | -17.10M | -14.30M | -84.10M | -43.30M | 1.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.00M | -12.20M | 84.90M | 47.70M | 6.70M |
| הון חוזר אחר | 15.30M | 200.00K | 6.30M | 2.50M | -11.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.10M | 18.40M | -9.60M | -1.70M | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.60M | -5.30M | -1.30M | 1.10M | 500.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -2.40M | -1.00M | -2.20M | -5.00M |
| רכישות, נטו | -8.10M | 1.90M | -1.70M | -1.00M | -200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.60M | -5.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.70M | 1.30M | 1.40M | 4.30M | 5.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -4.80M | 1.40M | 3.60M | 5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.00M | -49.80M | -48.10M | -35.60M | -20.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 900.00K | 1.20M | 1.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.30M | -12.30M | -8.70M | -14.00M | -3.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -20.30M | -17.50M | -24.20M | -9.60M | -6.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.30M | -21.20M | -16.70M | -12.00M | -11.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 259.00M | 237.60M | 227.00M | 220.20M | 218.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.40M | 10.60M | 6.80M | 1.30M | 2.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 237.60M | 227.00M | 220.20M | 218.90M | 216.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 259.00M | 237.60M | 227.00M | 220.20M | 218.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.80M | 63.30M | 55.20M | 33.60M | 18.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.00M | 65.70M | 56.20M | 35.80M | 23.10M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -2.40M | -1.00M | -2.20M | -5.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP