Cambi ASA (3W7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.40 | 2.60 | 1.73 | 2.73 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.07 | 2.05 | 1.55 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 0.86 | 0.54 | 0.63 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.38 | 0.53 | 0.53 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.81 | -0.06 | 0.55 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 421.30M | 398.60M | 412.70M | 267.00M | 299.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.89 | 1.71 | 2.17 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 7.50 | 10.53 | 9.88 | 9.87 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.60 | 12.22 | 10.51 | 10.93 | -2.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.25 | -1.87 | -0.68 | -0.96 | -21.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.57% | 20.48% | 55.36% | 28.10% | 50.32% |
| שיעור EBIT | 10.90% | 12.69% | 19.65% | 23.06% | -2.36% |
| שיעור EBITDA | 12.63% | 14.45% | 22.18% | 25.53% | 1.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.82% | 12.69% | 19.31% | 23.05% | -3.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.90% | 16.36% | 18.41% | 23.44% | -3.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.19% | 12.61% | 14.45% | 18.85% | -2.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.71% | 12.85% | 14.34% | 18.74% | -2.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.50% | 77.06% | 78.50% | 80.43% | 82.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.50% | 128.91% | 95.29% | 101.69% | 89.74% |
| תשואה על הנכסים | 6.91% | 15.36% | 18.44% | 25.09% | -2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.82% | 28.98% | 31.54% | 54.48% | -2.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.35% | 25.09% | 38.20% | 64.06% | -3.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.43% | 19.71% | 29.87% | 51.21% | -3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.06% | 15.71% | 18.70% | 26.16% | -2.20% |
| תשואת רווחים | 1.56% | 5.13% | 6.43% | 6.46% | -1.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 2.66 | 2.39 | 4.41 | 3.19 |
| מחזור זכאים | 9.74 | 12.64 | 5.99 | 7.87 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 8.67 | 7.77 | 2.93 | 6.28 | 5.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.63 | 22.88 | 21.31 | 28.31 | 22.36 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.30 | 2.80 | 3.37 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.11 | 155.45 | 216.45 | 94.58 | 135.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.49 | 137.31 | 152.90 | 82.86 | 114.46 |
| ימי מלאי | 42.11 | 47.01 | 124.49 | 58.10 | 72.23 |
| ימי אשראי מספקים | 37.49 | 28.87 | 60.94 | 46.38 | 50.71 |
| מחזור תפעולי | 160.59 | 184.32 | 277.39 | 140.96 | 186.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.31 | 1.70 | -0.10 | 1.32 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.27 | 1.65 | -0.23 | 1.20 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 2.27 | 0.91 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.95 | 2.14 | -0.09 | 1.52 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 73.78 | 39.39 | -0.79 | 11.34 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1,054.50 | 53.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.25 | -0.02 | 0.22 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.68% | 10.09% | -1.61% | 6.75% | 0.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.73 | 19.52 | 15.54 | 15.47 | -70.81 |
| מכפיל מכירות | 3.98 | 2.46 | 2.25 | 2.92 | 1.87 |
| מכפיל הון | 7.83 | 5.65 | 4.90 | 8.43 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.33 | 9.91 | -62.04 | 14.81 | 115.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.19 | 9.66 | -140.63 | 13.51 | 13.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.01 | -1.84 | -0.85 | -0.01 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.83 | 5.65 | 4.90 | 8.43 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 28.24 | 15.14 | 9.45 | 10.46 | 84.05 |
| שווי חברה | 3.37B | 2.34B | 2.17B | 2.61B | 655.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.24 | 15.14 | 9.45 | 10.46 | 84.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.57 | 2.19 | 2.10 | 2.67 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.27 | 8.82 | -57.90 | 13.57 | 92.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 8.60 | -131.25 | 12.37 | 11.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.93 | 2.81 | 2.91 | 1.93 | 2.22 |
| הון עצמי למניה | 3.00 | 2.90 | 2.96 | 2.11 | 2.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 5.91 | 6.67 | 6.46 | 6.10 | 2.78 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.84 | 0.93 | 1.15 | -0.07 |
| נטל מס | 0.63 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.29 | 0.94 | 1.02 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.24 | 0.20 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.31 | 2.10 | -0.11 | 0.92 | -4.20 |
הנתונים מוצגים ב-NOK