Cambi ASA (3W7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.80M | -16.50M | 210.90M | 58.80M | -8.90M |
| רווח נקי | 129.50M | 149.70M | 228.90M | -14.00M | 16.80M |
| פחת והפחתות | 18.80M | 26.10M | 24.10M | 18.20M | 8.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 108.00M | -260.70M | -44.90M | 52.10M | -31.30M |
| יתרת לקוחות | 66.40M | -75.80M | -83.60M | -27.90M | -20.20M |
| מלאי | 53.00M | -86.40M | -27.60M | 1.80M | -17.90M |
| יתרת ספקים | -10.30M | 20.40M | 26.20M | 1.70M | 6.80M |
| הון חוזר אחר | -1.10M | -118.30M | 40.10M | 76.50M | 2.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.50M | 68.40M | 2.80M | 2.50M | -3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.50M | 91.50M | -17.20M | 37.60M | -204.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.70M | -20.90M | -18.50M | -51.70M | -4.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -800.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.00M | -800.00K | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 110.20M | 300.00K | 100.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.80M | 2.20M | 2.00M | -9.30M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.00M | -160.20M | -121.60M | 500.00K | 237.20M |
| פירעון חוב | 0 | -200.00K | -1.00M | -1.30M | -12.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.60M | 0 | 285.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -120.00M | -160.00M | -120.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -600.00K | 1.80M | 249.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 288.10M | 154.80M | 240.00M | 166.90M | 70.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 133.30M | -85.20M | 73.10M | 96.80M | 24.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.80M | 240.00M | 166.90M | 70.10M | 46.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 288.10M | 154.80M | 240.00M | 166.90M | 70.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 264.90M | -37.40M | 192.30M | 7.10M | -13.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.80M | -16.50M | 210.90M | 58.80M | -8.90M |
| הוצאות הוניות | -6.90M | -20.90M | -18.60M | -51.70M | -4.20M |
הנתונים מוצגים ב-NOK