Chiron Real Estate ate (3UN0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.61M | 70.05M | 68.44M | 76.54M | 68.97M |
| רווח נקי | -5.84M | 6.63M | 20.61M | 20.00M | 18.34M |
| פחת והפחתות | 59.04M | 56.08M | 59.01M | 57.66M | 47.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.10M | 4.24M | 4.68M | 5.81M |
| שינוי בהון החוזר | 2.35M | 1.21M | -5.69M | -1.74M | -3.82M |
| יתרת לקוחות | 199.00K | -1.48M | 426.00K | -2.97M | -657.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.17M | 2.98M | -2.02M | 4.06M | 1.92M |
| הון חוזר אחר | -1.02M | -285.00K | -4.09M | -2.83M | -5.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.05M | 1.01M | -9.73M | -4.06M | 1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.40M | -45.94M | 67.62M | -137.25M | -194.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.69M | -81.67M | -442.00K | -150.93M | -192.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.38M | 57.62M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.10M | -103.56M | 67.62M | 13.68M | 366.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.26M | -21.89M | -143.79M | 62.41M | 127.70M |
| פירעון חוב | 4.73M | 32.66M | -86.09M | 121.94M | -10.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.15M | 10.90M | 0 | 9.90M | 205.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.13M | -65.69M | -64.85M | -64.24M | -58.32M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 252.00K | 7.15M | -5.19M | -8.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.45M | 8.94M | 6.72M | 14.46M | 12.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -155.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.79M | 2.22M | -7.73M | 1.70M | 2.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.65M | 6.72M | 14.46M | 12.76M | 10.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.45M | 8.94M | 6.72M | 14.46M | 12.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.08M | -25.07M | 58.39M | -79.66M | -132.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.61M | 70.05M | 68.44M | 76.54M | 68.97M |
| הוצאות הוניות | -81.69M | -95.12M | -10.05M | -156.20M | -201.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD