Zheneng Jinjiang Environment Holding Co., Ltd. (3UG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.34 | 0.24 | 0.32 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.35B | -10.15B | -9.27B | -9.50B | -9.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.51 | 1.61 | 1.61 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 2.99 | 3.04 | 3.11 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3.77 | 2.81 | 2.45 | 2.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.43 | 3.46 | 3.39 | 3.12 | 3.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.73 | 8.70 | 8.72 | 8.05 | 8.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.73 | 4.82 | 5.67 | 6.95 | 6.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.58% | 36.94% | 35.78% | 30.14% | 28.42% |
| שיעור EBIT | 30.01% | 33.87% | 34.01% | 22.87% | 22.18% |
| שיעור EBITDA | 51.61% | 55.44% | 55.01% | 41.60% | 38.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.01% | 34.30% | 33.05% | 26.01% | 26.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.23% | 24.67% | 22.23% | 12.28% | 11.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.48% | 19.15% | 16.58% | 7.51% | 7.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.93% | 19.47% | 16.65% | 8.15% | 8.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.07% | 77.62% | 74.56% | 61.17% | 66.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.40% | 71.93% | 67.28% | 47.20% | 45.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.32% | 2.99% | 2.68% | 1.28% | 1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.04% | 8.96% | 8.14% | 4.00% | 4.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.72% | 7.41% | 7.71% | 6.30% | 7.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.23% | 4.64% | 4.34% | 3.30% | 3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.04% | 3.65% | 3.32% | 1.63% | 1.94% |
| תשואת רווחים | 15.89% | 20.59% | 17.15% | 7.77% | 9.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.15 | 1.31 |
| מחזור זכאים | 1.41 | 3.46 | 1.45 | 1.23 | 1.39 |
| מחזור מלאי | 23.13 | 24.18 | 20.69 | 20.71 | 26.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.90 | -4.15 | -3.41 | -2.32 | -1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.51 | 267.37 | 131.41 | 40.67 | 29.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 342.20 | 357.77 | 365.09 | 318.61 | 278.28 |
| ימי מלאי | 15.78 | 15.09 | 17.64 | 17.63 | 13.56 |
| ימי אשראי מספקים | 258.46 | 105.49 | 251.32 | 295.56 | 262.14 |
| מחזור תפעולי | 357.98 | 372.86 | 382.73 | 336.23 | 291.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.09 | 1.06 | 0.89 | 0.91 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.08 | 0.04 | 0.26 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.98 | 0.85 | 0.65 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.08 | 0.05 | 0.29 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.96 | 0.97 | 1.41 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 1.08 | 1.05 | 1.41 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.07% | 3.31% | 1.68% | 10.51% | 10.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.20 | 4.89 | 5.83 | 12.88 | 10.71 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.15 | 30.20 | 59.36 | 9.51 | 9.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29 | 2.31 | 2.80 | 2.74 | 2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.30 | 0.05 | -0.94 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 8.23 | 6.50 | 7.42 | 9.28 | 8.99 |
| שווי חברה | 16.98B | 13.64B | 15.23B | 14.48B | 14.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.23 | 6.50 | 7.42 | 9.28 | 8.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.25 | 3.60 | 4.08 | 3.86 | 3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.58 | 117.03 | 250.78 | 37.97 | 38.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84 | 8.94 | 11.82 | 10.94 | 9.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.78 | 2.67 | 2.22 | 1.74 | 1.49 |
| הון עצמי למניה | 5.74 | 5.62 | 5.23 | 4.85 | 4.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.34 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2.79 | 2.63 | 2.57 | 2.58 | 2.80 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.19 | 0.22 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.61 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.73 | 0.65 | 0.54 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 1.63 | 1.55 | 2.87 | 2.95 |
הנתונים מוצגים ב-CNY