Zheneng Jinjiang Environment Holding Co., Ltd. (3UG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53B | 1.29B | 1.32B | 1.43B | 322.75M |
| רווח נקי | 933.70M | 829.56M | 460.41M | 486.26M | 576.90M |
| פחת והפחתות | 816.34M | 783.65M | 702.43M | 665.55M | 606.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -369.84M | -632.97M | -338.14M | -171.19M | -1.06B |
| יתרת לקוחות | -324.88M | -399.07M | -177.00M | 261.26M | -836.76M |
| מלאי | 17.09M | 10.75M | -18.16M | -46.16M | -5.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -62.05M | -244.65M | -142.98M | -386.29M | -220.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.51M | 308.99M | 498.08M | 451.79M | 202.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09B | -1.20B | -863.38M | -783.12M | -1.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41B | -1.23B | -940.39M | -1.06B | -1.09B |
| רכישות, נטו | 0 | -1.20M | 3.22M | 29.04M | -3.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 295.80M | 30.73M | 73.79M | 245.74M | 40.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -522.15M | 44.35M | -626.54M | -411.66M | 760.92M |
| פירעון חוב | -64.67M | 876.32M | 57.47M | 532.67M | 1.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.29M | -18.35M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -182.64M | -98.98M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -247.55M | -714.65M | -684.01M | -944.33M | -1.08B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 511.46M | 600.38M | 462.43M | 627.05M | 387.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.66M | 516.00K | 2.52M | 1.61M | -2.74M |
| שינוי נטו במזומנים | -88.93M | 137.96M | -164.62M | 239.25M | 26.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 600.38M | 462.43M | 627.05M | 387.80M | 361.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 511.46M | 600.38M | 462.43M | 627.05M | 387.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.58M | 60.75M | 381.34M | 367.20M | -771.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53B | 1.29B | 1.32B | 1.43B | 322.75M |
| הוצאות הוניות | -1.41B | -1.23B | -941.44M | -1.07B | -1.09B |
הנתונים מוצגים ב-CNY