Dr. Martens Plc (3U2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.50M | 196.30M | 167.90M | 77.30M | 184.40M |
| רווח נקי | 23.80M | 4.50M | 69.20M | 128.90M | 181.20M |
| פחת והפחתות | 68.70M | 72.50M | 72.30M | 54.20M | 36.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 22.80M | -11.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.20M | 7.20M | 4.00M | 500.00K | 5.20M |
| שינוי בהון החוזר | 19.80M | 84.30M | -16.30M | -145.90M | -42.60M |
| יתרת לקוחות | -8.80M | 6.30M | 23.00M | -6.60M | -23.30M |
| מלאי | 23.50M | 62.70M | -1.60M | -133.20M | -18.30M |
| יתרת ספקים | 5.10M | 15.30M | -37.70M | -6.10M | -1.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 15.30M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.00M | 27.80M | 38.70M | 16.80M | 15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.90M | -15.30M | -25.50M | -50.60M | -25.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.90M | -8.40M | -18.20M | -51.40M | -25.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.90M | -7.30M | -10.00M | -9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.90M | -134.20M | -185.90M | -99.50M | -47.00M |
| פירעון חוב | 0 | -33.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.70M | 0 | -50.50M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.60M | -9.50M | -57.80M | -58.40M | -12.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.60M | -91.70M | -77.60M | -41.10M | -34.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 180.30M | 155.90M | 111.10M | 157.50M | 228.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.30M | -2.00M | -2.90M | 2.30M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.40M | 44.80M | -46.40M | -70.50M | 114.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.90M | 111.10M | 157.50M | 228.00M | 113.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 180.30M | 155.90M | 111.10M | 157.50M | 228.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.30M | 177.60M | 139.50M | 25.90M | 159.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.50M | 196.30M | 167.90M | 77.30M | 184.40M |
| הוצאות הוניות | -9.20M | -18.70M | -28.40M | -51.40M | -25.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP