Titan Machinery (3TY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.41 | 1.35 | 1.32 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.18 | 0.07 | -0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.24 | 0.09 | -0.04 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.92M | 52.35M | 92.77M | 184.40M | 216.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.43 | 1.63 | 1.62 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.79 | 2.95 | 3.03 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.14 | -0.06 | 0.11 | 8.00 | 19.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 1.98 | 2.18 | 1.65 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.21 | 38.15 | 46.65 | 47.71 | 18.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.10 | 22.64 | 22.64 | 5.14 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.47% | 15.76% | 14.64% | 19.26% | 19.91% |
| שיעור EBIT | -0.27% | -0.10% | 0.15% | 6.12% | 6.26% |
| שיעור EBITDA | 1.37% | 1.45% | 1.58% | 7.26% | 7.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.22% | -0.11% | 0.22% | 6.12% | 6.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.80% | -1.87% | -1.85% | 5.48% | 6.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.46% | -2.23% | -1.37% | 4.02% | 4.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.46% | -2.23% | -1.37% | 4.08% | 4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.65% | 119.31% | 73.84% | 73.44% | 75.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 834.57% | 1,693.66% | -854.44% | 89.45% | 97.77% |
| תשואה על הנכסים | -3.48% | -3.35% | -2.03% | 5.57% | 8.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.80% | -9.35% | -6.01% | 16.87% | 18.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.61% | -0.32% | 0.69% | 20.10% | 20.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.34% | -0.19% | 0.27% | 7.15% | 10.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.76% | -3.61% | -2.17% | 5.92% | 8.94% |
| תשואת רווחים | -10.77% | -14.62% | -8.72% | 18.19% | 10.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.37 | 19.11 | 22.55 | 20.55 | 23.05 |
| מחזור זכאים | 46.91 | 58.16 | 62.06 | 50.79 | 43.33 |
| מחזור מלאי | 2.07 | 2.26 | 2.08 | 1.71 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.65 | 5.95 | 6.63 | 7.80 | 8.24 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.50 | 1.49 | 1.38 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.96 | 7.47 | 7.74 | 7.48 | 6.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.72 | 174.05 | 185.75 | 224.13 | 152.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.92 | 19.10 | 16.18 | 17.77 | 15.83 |
| ימי מלאי | 176.58 | 161.22 | 175.45 | 213.55 | 145.21 |
| ימי אשראי מספקים | 7.78 | 6.28 | 5.88 | 7.19 | 8.42 |
| מחזור תפעולי | 194.50 | 180.33 | 191.63 | 231.32 | 161.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.73 | 6.03 | 3.11 | -1.42 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.17 | 5.05 | 0.82 | -4.15 | -1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.98 | 2.29 | 2.73 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.84 | 0.26 | 2.93 | -2.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.88 | 6.15 | 1.36 | -0.52 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.88 | 6.15 | 1.36 | -0.52 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.17 | 0.07 | -0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.18% | 31.06% | 4.36% | -15.52% | -2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.20 | -6.84 | -11.48 | 5.50 | 9.65 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.64 | 0.69 | 0.93 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.84 | 3.22 | 22.94 | -6.44 | -37.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.39 | 2.70 | 6.02 | -18.89 | 90.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.55 | -0.15 | 0.09 | 0.69 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.64 | 0.69 | 0.93 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 44.18 | 33.16 | 32.57 | 8.18 | 8.27 |
| שווי חברה | 1.40B | 1.17B | 1.39B | 1.64B | 1.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.25 | 33.16 | 32.57 | 8.18 | 8.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.09 | 10.15 | 75.24 | -17.31 | -51.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.34 | 8.50 | 19.75 | -50.76 | 125.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.18 | 20.30 | 22.32 | 23.68 | 21.78 |
| הון עצמי למניה | 24.35 | 25.43 | 27.16 | 28.83 | 23.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.37 | -0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 100.63 | 106.55 | 119.53 | 120.94 | 98.75 |
| רווח נקי למניה | -2.48 | -2.38 | -1.63 | 4.86 | 4.55 |
| נטל מס | 1.37 | 1.19 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 6.72 | 19.54 | -12.47 | 0.89 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.10 | -2.54 | -1.90 | -0.29 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD