Titan Machinery (3TY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.45M | 70.29M | -32.28M | 10.82M | 158.92M |
| רווח נקי | -54.17M | -36.91M | 112.44M | 101.87M | 66.05M |
| פחת והפחתות | 37.57M | 38.60M | 31.48M | 25.20M | 22.14M |
| מס הכנסה נדחה | 2.56M | -15.81M | 2.91M | 7.64M | 4.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.57M | 4.29M | 3.30M | 3.23M | 2.55M |
| שינוי בהון החוזר | 145.19M | 142.23M | -155.75M | -136.24M | 56.08M |
| יתרת לקוחות | -499.00K | 28.80M | -48.09M | 1.20M | -37.04M |
| מלאי | 235.73M | 166.18M | -476.39M | -180.93M | 5.80M |
| יתרת ספקים | 14.56M | -28.66M | -17.85M | -13.93M | 9.69M |
| הון חוזר אחר | -104.60M | -52.76M | 368.73M | 57.42M | 77.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 741.00K | -73.63M | -26.66M | 9.13M | 7.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.71M | -47.75M | -163.37M | -134.07M | -55.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.36M | -51.85M | -62.36M | -37.21M | -37.63M |
| רכישות, נטו | -19.80M | -260.00K | -107.55M | -100.47M | -33.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.44M | 4.36M | 6.54M | 3.62M | 16.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -123.71M | -23.62M | 188.58M | 21.96M | -35.34M |
| פירעון חוב | -222.70M | 18.79M | 6.55M | 778.00K | -20.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 98.99M | -42.41M | 182.02M | 21.18M | -15.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.16M | 35.90M | 38.07M | 43.91M | 146.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.23M | -1.09M | 1.23M | -946.00K | -1.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.73M | -2.17M | -5.85M | -102.24M | 67.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.90M | 38.07M | 43.91M | 146.15M | 78.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.16M | 35.90M | 38.07M | 43.91M | 146.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 115.10M | 18.45M | -94.64M | -26.40M | 121.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.45M | 70.29M | -32.28M | 10.82M | 158.92M |
| הוצאות הוניות | -22.36M | -51.85M | -62.36M | -37.21M | -37.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD