Resideo Technologies (3RT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 1.91 | 1.77 | 1.80 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.14 | 1.08 | 1.18 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | -0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.65 | 0.25 | 0.29 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 36.67 | 12.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.95B | -2.16B | -1.72B | -1.15B | -1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.38 | 0.25 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.11 | 0.61 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.52 | 0.38 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.52 | 0.37 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.89 | 2.48 | 2.42 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 4.48 | -1.42 | 4.21 | 4.84 | 6.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.23 | 4.68 | 6.42 | 8.42 | 11.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 0.87 | 0.59 | 0.51 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.54 | 22.56 | 14.49 | 10.29 | 10.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.78 | -20.50 | 3.01 | 1.70 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.35% | 27.76% | 28.12% | 27.17% | 27.72% |
| שיעור EBIT | 8.72% | -4.28% | 4.47% | 6.06% | 7.41% |
| שיעור EBITDA | 11.33% | -1.67% | 6.60% | 7.63% | 8.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.59% | 8.58% | 7.69% | 8.76% | 9.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.36% | -6.12% | 3.27% | 5.01% | 6.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.58% | -7.05% | 1.72% | 3.36% | 4.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.58% | -7.05% | 1.72% | 3.36% | 4.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.68% | 115.32% | 52.49% | 67.09% | 67.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.82% | -71.29% | 42.50% | 57.22% | 68.41% |
| תשואה על הנכסים | 4.86% | -6.25% | 1.41% | 3.16% | 4.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.70% | -18.07% | 3.51% | 7.64% | 11.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.23% | 9.60% | 8.11% | 10.68% | 12.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.22% | 9.52% | 4.23% | 7.10% | 8.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.19% | -12.42% | 2.94% | 6.04% | 8.88% |
| תשואת רווחים | 17.18% | -14.47% | 3.45% | 7.59% | 11.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 6.96 | 6.61 | 6.42 | 6.36 |
| מחזור זכאים | 4.91 | 4.77 | 4.53 | 5.02 | 5.15 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 3.99 | 3.93 | 4.83 | 4.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.20 | 16.72 | 16.49 | 10.73 | 17.40 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.89 | 0.82 | 0.94 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.08 | 5.01 | 5.20 | 5.74 | 6.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.28 | 67.49 | 67.54 | 59.79 | 63.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.91 | 52.42 | 55.23 | 56.90 | 57.41 |
| ימי מלאי | 92.66 | 91.55 | 92.90 | 75.55 | 77.30 |
| ימי אשראי מספקים | 74.29 | 76.48 | 80.59 | 72.66 | 70.88 |
| מחזור תפעולי | 150.57 | 143.97 | 148.13 | 132.45 | 134.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.40 | -7.63 | 3.04 | 2.99 | 1.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.26 | -8.41 | 2.49 | 2.28 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.78 | 0.55 | 0.71 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 0.82 | 0.76 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.69 | -7.53 | 4.83 | 4.19 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.76 | -9.80 | 5.55 | 4.19 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.35 | 0.22 | 0.30 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -55.97% | -34.41% | 10.82% | 12.11% | 2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.80 | -6.48 | 37.18 | 13.17 | 8.49 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.49 | 0.50 | 0.44 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.25 | 1.02 | 1.01 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.79 | -2.91 | 9.25 | 8.26 | 35.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96 | -3.20 | 7.58 | 6.29 | 15.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.66 | -0.50 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.25 | 1.02 | 1.01 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 6.66 | -49.64 | 10.55 | 7.52 | 6.23 |
| שווי חברה | 5.78B | 6.20B | 4.71B | 3.58B | 3.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.66 | -49.64 | 10.55 | 7.52 | 6.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.83 | 0.70 | 0.57 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.13 | -4.95 | 12.93 | 10.68 | 52.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55 | -5.46 | 10.60 | 8.13 | 23.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.49 | -8.55 | -6.43 | -2.84 | -4.59 |
| הון עצמי למניה | 19.91 | 19.58 | 22.66 | 18.70 | 17.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.15 | 0.48 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 50.68 | 50.15 | 46.31 | 42.46 | 43.63 |
| רווח נקי למניה | 2.83 | -3.54 | 0.79 | 1.43 | 1.94 |
| נטל מס | 0.88 | 1.15 | 0.52 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.43 | 0.73 | 0.83 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.38 | 2.16 | 3.83 | 2.10 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD