Resideo Technologies (3RT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14B | 444.00M | 440.00M | 152.00M | 315.00M |
| רווח נקי | -527.00M | 116.00M | 210.00M | 283.00M | 242.00M |
| פחת והפחתות | 195.00M | 144.00M | 98.00M | 94.00M | 88.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -31.00M | -28.00M | -3.00M | 6.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 57.00M | 59.00M | 44.00M | 50.00M | 39.00M |
| שינוי בהון החוזר | -842.00M | 97.00M | 88.00M | -313.00M | -104.00M |
| יתרת לקוחות | -29.00M | -18.00M | 19.00M | -72.00M | -30.00M |
| מלאי | -92.00M | -71.00M | 32.00M | -122.00M | -73.00M |
| יתרת ספקים | 30.00M | 127.00M | 18.00M | -43.00M | -42.00M |
| הון חוזר אחר | -751.00M | 59.00M | 19.00M | -76.00M | 41.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.00M | 59.00M | 28.00M | 41.00M | 44.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.00M | -1.41B | -44.00M | -764.00M | -65.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.00M | -80.00M | -105.00M | -85.00M | -63.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.34B | 70.00M | -665.00M | -11.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 77.00M | 8.00M | -9.00M | -14.00M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.13B | 1.03B | -64.00M | 170.00M | 20.00M |
| פירעון חוב | 1.19B | 571.00M | -12.00M | 184.00M | 23.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 482.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.00M | -1.00M | -41.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.00M | -12.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.00M | -9.00M | -11.00M | -14.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 662.00M | 692.00M | 637.00M | 326.00M | 779.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00M | -10.00M | -24.00M | -11.00M | -8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.00M | 56.00M | 308.00M | -453.00M | 262.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 693.00M | 636.00M | 329.00M | 779.00M | 517.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 662.00M | 692.00M | 637.00M | 326.00M | 779.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.25B | 364.00M | 335.00M | 67.00M | 252.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14B | 444.00M | 440.00M | 152.00M | 315.00M |
| הוצאות הוניות | -116.00M | -80.00M | -105.00M | -85.00M | -63.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD