China Nonferrous Mining Corp. Ltd. (3N4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.78 | 2.76 | 1.87 | 2.00 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.07 | 1.77 | 1.11 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.44 | 1.18 | 0.43 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.95 | 0.90 | 0.52 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 140.14 | 39.94 | 37.96 | 3.32 | 4.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.79B | 1.47B | 1.25B | 794.87M | 558.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 1.93 | 1.85 | 2.07 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 62.40 | 26.30 | 20.43 | 2.97 | 3.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 193.99 | 691.60 | 69.34 | 18.03 | 17.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.44 | -1.53 | -1.12 | -0.39 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.92% | 31.07% | 27.49% | 24.33% | 19.71% |
| שיעור EBIT | 27.98% | 21.25% | 20.95% | 16.40% | 14.63% |
| שיעור EBITDA | 34.18% | 26.48% | 22.72% | 22.26% | 20.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.32% | 23.92% | 20.61% | 16.40% | 14.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.82% | 23.77% | 20.32% | 15.49% | 13.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.62% | 11.82% | 10.44% | 7.70% | 6.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.23% | 17.05% | 14.61% | 10.58% | 9.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.02% | 49.74% | 51.39% | 49.70% | 48.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.14% | 99.38% | 98.56% | 94.45% | 94.22% |
| תשואה על הנכסים | 9.97% | 8.42% | 9.59% | 7.27% | 6.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.88% | 16.27% | 17.72% | 15.07% | 16.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.21% | 21.68% | 23.89% | 22.07% | 20.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.86% | 15.42% | 17.06% | 14.13% | 13.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.37% | 8.56% | 9.59% | 7.27% | 6.62% |
| תשואת רווחים | 9.09% | 5.47% | 15.33% | 11.31% | 13.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.61 | 10.21 | 12.45 | 8.64 | 10.02 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 4.86 | 6.28 | 5.13 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 3.20 | 3.26 | 3.17 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.07 | 2.41 | 2.23 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.71 | 0.92 | 0.94 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.04 | 3.05 | 3.42 | 3.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.11 | 74.71 | 83.09 | 86.32 | 68.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.97 | 35.74 | 29.32 | 42.26 | 36.42 |
| ימי מלאי | 97.53 | 114.10 | 111.87 | 115.20 | 93.67 |
| ימי אשראי מספקים | 79.40 | 75.14 | 58.10 | 71.14 | 61.60 |
| מחזור תפעולי | 135.51 | 149.84 | 141.19 | 157.46 | 130.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.47 | 2.39 | 2.72 | 2.25 | 4.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.71 | 4.04 | 4.59 | 3.75 | 15.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.14 | 10.88 | 16.23 | 3.32 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.29 | 0.20 | 0.16 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.36% | 9.97% | 23.33% | 17.61% | 38.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.07 | 18.95 | 6.52 | 8.84 | 7.21 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 2.16 | 0.68 | 0.68 | 0.47 |
| מכפיל הון | 2.29 | 2.97 | 1.16 | 1.33 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.17 | 10.03 | 4.29 | 5.68 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 7.55 | 3.35 | 4.17 | 2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0 | 0.19 | 2.03 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 2.97 | 1.16 | 1.33 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 3.26 | 6.63 | 1.88 | 2.67 | 2.07 |
| שווי חברה | 4.38B | 6.01B | 1.63B | 2.14B | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.26 | 6.63 | 1.88 | 2.67 | 2.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.76 | 0.43 | 0.59 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.58 | 8.15 | 2.69 | 4.95 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 6.13 | 2.10 | 3.63 | 2.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 0.85 | 0.79 | 0.67 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.64 | 0.58 | 0.49 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.01 | 0.88 | 0.99 | 0.96 | 1.10 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| נטל מס | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.12 | 0.97 | 0.94 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 2.42 | 1.95 | 1.05 | 2.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD