China Nonferrous Mining Corp. Ltd. (3N4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 979.24M | 775.22M | 589.28M | 782.52M | 536.38M |
| רווח נקי | 404.91M | 398.50M | 558.62M | 263.69M | 357.12M |
| פחת והפחתות | 178.82M | 67.71M | 211.22M | 27.29M | 209.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 112.32M | 45.89M | -49.75M | -10.64M | -426.34M |
| יתרת לקוחות | 34.45M | 22.19M | -14.55M | -51.99M | -247.34M |
| מלאי | 108.08M | 23.70M | -35.20M | 41.35M | -178.99M |
| יתרת ספקים | -33.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 283.18M | 263.12M | -130.82M | 502.17M | 395.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -313.29M | -79.46M | -224.12M | -75.71M | -204.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -242.40M | -168.79M | -157.02M | -50.14M | -204.50M |
| רכישות, נטו | -58.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -16.79M | 0 | -80.00M | -30.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 89.34M | 12.90M | 4.44M | 108.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -209.58M | -173.02M | -604.66M | -579.00M | -225.05M |
| פירעון חוב | -5.78M | -145.54M | -359.54M | -351.35M | -188.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 124.89M | 0 | 0 | 126.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -167.62M | -115.90M | -105.46M | -142.85M | -68.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.18M | -36.48M | -139.67M | -84.80M | -94.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.02B | 492.36M | 732.92M | 606.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.07M | 3.56M | -1.06M | -1.64M | 1.98M |
| שינוי נטו במזומנים | 458.44M | 526.30M | -240.56M | 126.18M | 108.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 492.36M | 732.92M | 606.75M | 497.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.02B | 492.36M | 732.92M | 606.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 736.84M | 606.42M | 432.26M | 732.38M | 331.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 979.24M | 775.22M | 589.28M | 782.52M | 536.38M |
| הוצאות הוניות | -242.40M | -168.79M | -157.02M | -50.14M | -204.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD