Lithium Australia NL (3MW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 2.45 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.25 | -0.28 | -0.63 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.24 | 0 | -1.05 | -1.93 | -12.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.81M | -6.81M | -6.54M | -7.07M | 9.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.87 | 1.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.47 | 0.50 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.52 | 2.98 | 4.44 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -6.25 | -43.01 | -0.50 | -2.74 | -6.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -50.59 | -50.95 | -10.57 | -65.76 | -707.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0.45 | 0.14 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.27 | -0.45 | 0.06 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -86.62% | -86.62% | 61.23% | 33.04% | -177.60% |
| שיעור EBIT | -121.70% | -122.56% | -78.56% | -157.08% | -134.60% |
| שיעור EBITDA | -102.60% | -103.46% | -65.81% | -138.10% | -75.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -121.70% | -122.56% | -114.05% | -210.98% | -224.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -64.31% | -65.99% | -89.35% | -160.29% | -134.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -64.31% | -65.99% | -66.12% | -160.43% | -131.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -64.31% | -65.99% | -66.12% | -160.29% | -134.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 73.99% | 100.09% | 97.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.84% | 53.84% | 78.35% | 75.98% | 60.23% |
| תשואה על הנכסים | -21.09% | -21.64% | -23.02% | -58.28% | -28.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.15% | -54.56% | -68.59% | -258.93% | -39.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -69.05% | -69.53% | -112.33% | -374.94% | -68.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -63.96% | -64.41% | -46.04% | -186.41% | -63.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.00% | -23.60% | -41.42% | -95.06% | -35.28% |
| תשואת רווחים | -28.37% | -25.65% | -40.06% | -48.95% | -18.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.15 | 8.00 | 5.16 | 5.53 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 8.52 | 8.52 | 3.99 | 4.34 | 15.68 |
| מחזור מלאי | 24.19 | 24.19 | 3.45 | 5.82 | 20.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 1.00 | 2.49 | 2.04 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.30 | -1.28 | -1.08 | 3.72 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.17 | 17.86 | 85.11 | 44.60 | 56.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.95 | 45.64 | 70.78 | 65.95 | 61.95 |
| ימי מלאי | 15.09 | 15.09 | 105.89 | 62.74 | 17.58 |
| ימי אשראי מספקים | 42.87 | 42.87 | 91.56 | 84.09 | 23.28 |
| מחזור תפעולי | 51.04 | 60.73 | 176.68 | 128.69 | 79.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.18 | 1.61 | 1.65 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.78 | -5.65 | -1.64 | -1.53 | -5.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.78 | -5.65 | -1.64 | -1.53 | -5.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.81 | -0.92 | -1.46 | -6.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -0.54 | -0.77 | -0.91 | -1.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.03% | -24.56% | -75.56% | -46.00% | -26.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.50 | -3.81 | -2.50 | -2.04 | -5.41 |
| מכפיל מכירות | 2.61 | 2.57 | 1.65 | 3.28 | 7.13 |
| מכפיל הון | 1.87 | 2.13 | 1.71 | 5.29 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.76 | -4.07 | -1.32 | -2.17 | -3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.99 | -4.79 | -2.13 | -3.59 | -4.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.11 | 0.04 | -0.05 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 2.13 | 1.71 | 5.29 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | -2.81 | -2.75 | -2.96 | -2.31 | -7.60 |
| שווי חברה | 17.70M | 17.47M | 13.46M | 21.45M | 31.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.81 | -2.75 | -2.96 | -2.31 | -7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | 2.85 | 1.95 | 3.20 | 5.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.26 | -4.51 | -1.56 | -2.12 | -3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.36 | -5.31 | -2.52 | -3.51 | -3.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.54 | 1.14 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.36 | 1.88 | 1.58 | 1.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.83 | 1.17 | 0.57 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-AUD