Lithium Australia NL (3MW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29M | -5.35M | -6.12M | -8.61M | -9.82M |
| רווח נקי | -3.94M | -4.57M | -10.77M | -7.24M | -20.63M |
| פחת והפחתות | 1.17M | 880.45K | 1.27M | 3.26M | 3.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.38M | -7.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 536.83K | 0 | 1.03M | 404.50K | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | 900.85K | -1.99M | 3.49M | -2.18M | 55.48K |
| יתרת לקוחות | 747.83K | -157.97K | -357.80K | -4.13K | -233.42K |
| מלאי | 304.02K | -4.38K | -38.84K | 99.21K | -112.07K |
| יתרת ספקים | 0 | -11.88K | 0 | -548.21K | 351.27K |
| הון חוזר אחר | -151.00K | -1.81M | 3.88M | -1.73M | 49.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.96M | -3.36M | -1.15M | 4.52M | 14.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44M | -1.88M | -759.80K | 1.21M | -2.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -582.46K | -371.26K | -1.09M | -1.68M | -2.88M |
| רכישות, נטו | -665.44K | 45.49K | 40.37K | 41.61K | -203.57K |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00K | 0 | -117.89K | -181.76K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.36M | 3.05M | 818.36K | 635.51K |
| פעילויות השקעה אחרות | -187.41K | -2.85M | -2.72M | 2.15M | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.36M | 6.23M | 2.56M | 11.60M | 5.81M |
| פירעון חוב | -798.87K | 1.21M | 3.01M | -696.42K | -738.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.26M | 3.01M | 13.03M | 6.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -528.97K | 0 | -729.51K | -175.64K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.16M | -718.67K | -3.45M | -696.42K | -37.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.34M | 3.76M | 4.75M | 9.05M | 4.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.14K | 8.37K | 25.11K | -1.64K | 17.97K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.42M | -991.23K | -4.30M | 4.20M | -6.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.76M | 4.75M | 9.05M | 4.85M | 11.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.34M | 3.76M | 4.75M | 9.05M | 4.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.87M | -8.61M | -10.12M | -10.29M | -12.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29M | -5.35M | -6.12M | -8.61M | -9.82M |
| הוצאות הוניות | -582.46K | -3.26M | -4.00M | -1.68M | -2.88M |
הנתונים מוצגים ב-AUD