Manitou BF (3MU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.63 | 1.70 | 1.63 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.34 | 0.28 | -0.05 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 1.47 | 0.92 | -0.18 | -0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 337.55M | 340.16M | 388.82M | 425.87M | 395.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.36 | 0.46 | 0.53 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.12 | 2.15 | 2.42 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.69 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.87 | 1.08 | 7.01 | 10.56 | 8.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.43 | 0.65 | 0.51 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.12 | 12.59 | 12.40 | 12.94 | 8.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 1.13 | 1.69 | 1.56 | 1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.80% | 17.63% | 18.83% | 16.98% | 12.83% |
| שיעור EBIT | 5.75% | 5.52% | 7.50% | 7.29% | 3.72% |
| שיעור EBITDA | 9.01% | 8.65% | 9.01% | 9.41% | 6.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.21% | 5.52% | 7.34% | 7.23% | 3.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.86% | 4.17% | 6.50% | 6.76% | 3.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.20% | 2.67% | 4.59% | 4.99% | 2.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.80% | 2.67% | 4.59% | 5.00% | 2.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.66% | 64.03% | 70.57% | 73.87% | 68.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.18% | 75.50% | 88.56% | 93.48% | 97.23% |
| תשואה על הנכסים | 4.04% | 3.33% | 5.82% | 6.62% | 3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.83% | 7.05% | 12.49% | 16.03% | 6.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.11% | 11.99% | 16.11% | 18.50% | 8.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.09% | 6.51% | 9.21% | 10.74% | 4.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.29% | 3.53% | 6.15% | 6.92% | 3.24% |
| תשואת רווחים | 11.53% | 9.27% | 18.98% | 16.16% | 5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 5.26 | 5.39 | 4.44 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 5.39 | 5.71 | 6.76 | 5.10 | 4.90 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 2.85 | 2.47 | 2.70 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.96 | 5.76 | 6.48 | 8.86 | 8.57 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.25 | 1.27 | 1.33 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.26 | 4.37 | 4.16 | 4.60 | 3.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.68 | 133.69 | 161.33 | 145.52 | 138.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.65 | 69.45 | 67.75 | 82.13 | 85.57 |
| ימי מלאי | 124.69 | 128.14 | 147.57 | 134.99 | 127.30 |
| ימי אשראי מספקים | 67.66 | 63.90 | 53.99 | 71.61 | 74.53 |
| מחזור תפעולי | 197.33 | 197.59 | 215.31 | 217.13 | 212.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.36 | 7.90 | 6.53 | -1.38 | -2.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.59 | 5.66 | 3.58 | -4.12 | -5.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.77 | 2.23 | 2.95 | 2.75 | 2.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.55 | 3.00 | 1.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.59 | 2.27 | 1.52 | -0.41 | -0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.60 | 3.54 | 2.21 | -0.50 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.86 | 0.56 | -0.11 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.09 | -0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.29% | 29.35% | 21.35% | -17.77% | -20.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.65 | 10.78 | 5.28 | 6.19 | 17.34 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.31 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.76 | 0.66 | 0.99 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.29 | 3.41 | 4.68 | -5.63 | -4.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 2.44 | 2.57 | -16.86 | -9.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.25 | -0.35 | 0.04 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.76 | 0.66 | 0.99 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 4.01 | 4.45 | 4.37 | 4.84 | 8.33 |
| שווי חברה | 983.53M | 988.08M | 1.05B | 1.31B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.01 | 4.45 | 4.37 | 4.84 | 8.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.60 | 4.56 | 7.63 | -8.30 | -6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04 | 3.27 | 4.19 | -24.85 | -11.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.91 | 22.27 | 22.51 | 20.94 | 18.70 |
| הון עצמי למניה | 26.15 | 25.40 | 25.50 | 23.40 | 20.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 71.06 | 67.09 | 69.41 | 75.09 | 61.71 |
| רווח נקי למניה | 2.27 | 1.79 | 3.18 | 3.75 | 1.43 |
| נטל מס | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.74 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.75 | 0.87 | 0.93 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.80 | 4.41 | 2.05 | -0.37 | -1.91 |
הנתונים מוצגים ב-EUR