Manitou BF (3MU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.76M | 250.00M | -52.63M | -104.47M | 129.99M |
| רווח נקי | 68.42M | 121.88M | 143.39M | 54.73M | 86.76M |
| פחת והפחתות | 80.35M | 79.13M | 60.74M | 54.91M | 53.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.84M | 537.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 151.78M | 56.71M | -257.22M | -220.62M | -20.45M |
| יתרת לקוחות | -8.45M | 199.86M | -174.13M | -161.29M | -51.33M |
| מלאי | 96.42M | 49.34M | -167.66M | -166.27M | -65.37M |
| יתרת ספקים | 57.04M | -174.30M | -48.04M | 106.23M | 94.98M |
| הון חוזר אחר | 6.76M | -18.19M | 132.62M | 706.00K | 1.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.22M | -7.72M | 455.00K | 8.36M | 9.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.42M | -136.21M | -94.91M | -96.21M | -44.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.29M | -113.00M | -72.61M | -93.53M | -51.86M |
| רכישות, נטו | -510.00K | -23.52M | -2.71M | -1.81M | 7.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 380.00K | 313.00K | -19.59M | -862.00K | -716.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -149.94M | -57.68M | 120.31M | 22.96M | -16.78M |
| פירעון חוב | 0 | -9.00M | 154.57M | 64.63M | 8.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 79.00K | 0 | 178.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.00K | 0 | -64.00K | 0 | -199.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -47.88M | -51.78M | -24.13M | -30.61M | -22.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -102.04M | 3.02M | -10.08M | -11.24M | -1.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.66M | 38.42M | -10.81M | 60.70M | 194.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.67M | -6.88M | 418.00K | 783.00K | 4.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 57.06M | 49.23M | -26.81M | -133.60M | 72.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.60M | -10.81M | 16.00M | 194.31M | 120.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.66M | 38.42M | -10.81M | 60.70M | 194.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 216.49M | 137.06M | -157.66M | -198.00M | 78.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.76M | 250.00M | -52.63M | -104.47M | 129.99M |
| הוצאות הוניות | -85.26M | -112.95M | -105.04M | -93.53M | -51.86M |
הנתונים מוצגים ב-EUR