Kontoor Brands (3KO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.82 | 2.70 | 2.66 | 2.23 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.87 | 1.71 | 1.38 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.18 | 0.85 | 0.55 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.99 | 0.93 | 0.91 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.49 | 67.17 | 0 | 17.83 | 4.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -898.49M | -936.69M | -186.20M | -229.64M | -349.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.06 | 2.29 | 1.98 | 2.26 | 3.39 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.69 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.31 | 4.57 | 4.13 | 4.42 | 6.31 |
| יחס כיסוי חוב | 4.00 | 4.57 | 8.07 | 5.12 | 6.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.53 | 6.77 | 8.38 | 7.90 | 10.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.33 | 0.16 | 0.22 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.38 | 24.50 | 14.98 | 15.76 | 15.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.88 | 2.88 | 1.19 | 1.79 | 2.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.71% | 46.70% | 44.55% | 41.72% | 43.11% |
| שיעור EBIT | 12.04% | 11.56% | 13.13% | 11.98% | 13.45% |
| שיעור EBITDA | 13.75% | 13.07% | 14.76% | 13.44% | 14.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.66% | 14.14% | 13.13% | 12.24% | 13.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.75% | 9.47% | 11.56% | 10.43% | 12.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.73% | 7.21% | 9.43% | 8.86% | 9.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.45% | 7.21% | 9.43% | 8.86% | 9.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.52% | 76.15% | 81.55% | 84.96% | 76.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.00% | 66.96% | 88.06% | 85.16% | 89.48% |
| תשואה על הנכסים | 10.05% | 8.81% | 14.89% | 14.04% | 15.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.96% | 40.27% | 61.44% | 62.11% | 97.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.07% | 22.42% | 27.24% | 25.48% | 31.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.25% | 16.72% | 21.85% | 20.96% | 23.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.25% | 14.21% | 18.04% | 17.18% | 19.28% |
| תשואת רווחים | 6.25% | 6.66% | 5.19% | 6.61% | 11.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.90 | 11.41 | 10.70 | 11.98 | 11.65 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 6.86 | 8.05 | 8.43 | 7.26 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 2.97 | 3.71 | 3.04 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.25 | 11.58 | 17.33 | 15.63 | 16.92 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.22 | 1.58 | 1.58 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.88 | 5.45 | 3.95 | 4.37 | 5.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.89 | 101.81 | 87.25 | 107.36 | 126.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.26 | 31.99 | 34.11 | 30.47 | 31.33 |
| ימי מלאי | 124.41 | 123.05 | 98.50 | 120.18 | 145.51 |
| ימי אשראי מספקים | 59.77 | 53.22 | 45.35 | 43.29 | 50.29 |
| מחזור תפעולי | 150.66 | 155.03 | 132.60 | 150.65 | 176.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.10 | 10.59 | 6.63 | 6.37 | 1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.68 | 10.21 | 6.23 | 5.70 | 0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.67 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.19 | 4.29 | 2.74 | 2.44 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.44 | 27.93 | 16.65 | 9.54 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.96% | 16.60% | 7.31% | 9.14% | 2.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.07 | 15.00 | 19.27 | 15.12 | 9.08 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.08 | 1.81 | 1.34 | 0.85 |
| מכפיל הון | 6.93 | 6.04 | 11.83 | 9.39 | 8.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.05 | 6.02 | 13.67 | 10.94 | 40.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60 | 5.81 | 12.85 | 9.80 | 26.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.35 | -2.07 | 2.74 | -2.46 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.93 | 6.04 | 11.83 | 9.39 | 8.89 |
| מכפיל שווי חברה | 12.95 | 11.15 | 13.48 | 11.76 | 7.72 |
| שווי חברה | 5.47B | 4.60B | 5.19B | 4.12B | 3.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.95 | 11.15 | 13.48 | 11.76 | 7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.46 | 1.99 | 1.58 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.91 | 8.11 | 14.99 | 12.91 | 54.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.25 | 7.82 | 14.09 | 11.55 | 36.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.27 | -7.51 | 2.02 | 1.27 | -1.04 |
| הון עצמי למניה | 11.23 | 10.18 | 7.20 | 6.65 | 4.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 55.72 | 56.83 | 46.94 | 46.59 | 47.21 |
| רווח נקי למניה | 4.86 | 4.10 | 4.42 | 4.13 | 4.40 |
| נטל מס | 0.90 | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.82 | 0.88 | 0.87 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 2.58 | 1.50 | 1.54 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD