Kontoor Brands (3KO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 587.77M | 368.23M | 356.55M | 83.59M | 283.86M |
| רווח נקי | 227.45M | 245.80M | 230.99M | 245.49M | 195.42M |
| פחת והפחתות | 47.79M | 42.64M | 38.05M | 37.13M | 36.60M |
| מס הכנסה נדחה | 29.57M | -6.71M | -3.75M | 127.00K | 3.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 39.08M | 26.59M | 16.73M | 21.89M | 38.52M |
| שינוי בהון החוזר | 131.96M | 59.50M | 69.98M | -220.42M | 270.00K |
| יתרת לקוחות | 56.23M | -35.41M | 14.91M | 56.70M | -60.96M |
| מלאי | 4.50M | 102.99M | 101.28M | -236.17M | -24.93M |
| יתרת ספקים | 11.81M | 1.87M | -19.92M | -4.12M | 47.66M |
| הון חוזר אחר | 59.41M | -9.95M | -26.29M | -36.83M | 38.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 111.92M | 415.00K | 4.55M | -636.00K | 9.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -898.76M | -22.26M | -39.14M | -30.12M | -39.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.16M | 0 | -37.38M | -28.40M | -36.87M |
| רכישות, נטו | -871.19M | 0 | 0 | 0 | 669.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.42M | -22.26M | -1.75M | -1.72M | -3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 246.80M | -240.36M | -155.70M | -170.91M | -304.07M |
| פירעון חוב | 397.57M | -45.00M | -10.00M | 0 | -123.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.38M | 284.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00M | -85.68M | -30.11M | -74.19M | -77.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -116.09M | -112.06M | -108.57M | -103.66M | -95.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.68M | 0 | -7.30M | 6.95M | -8.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.44M | 334.07M | 215.05M | 59.18M | 185.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -161.43M | 13.40M | -5.84M | -8.70M | -3.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -225.62M | 119.02M | 155.87M | -126.14M | -62.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 334.07M | 215.05M | 59.18M | 185.32M | 248.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.44M | 334.07M | 215.05M | 59.18M | 185.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 566.72M | 346.11M | 319.17M | 55.19M | 246.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 587.77M | 368.23M | 356.55M | 83.59M | 283.86M |
| הוצאות הוניות | -21.05M | -22.12M | -37.38M | -28.40M | -36.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD